鹏华弘和混合A(001325)_财务情况

鹏华弘和混合A001325PENG HUAHONG HE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-105.01	-550.18	5.45	-283.69	-332.55
本期利润(万元)	-244.80	151.38	-35.14	161.16	133.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.24	0.05	-0.01	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.81	0.00	3.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-138.41	0.00	27.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.11	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	921.33	1532.75	3629.33	4039.12	6087.20
期末基金份额净值(元)	1.01	1.21	1.20	1.21	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	3.66	0.00	3.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.10	0.00	44.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	104.73	595.81	1548.06	1236.68	828.00
交易性金融资产(万元)	2516.61	4200.44	7228.59	54004.66	90168.06
其中：股票投资(万元)	2516.61	2658.82	5193.24	11587.66	14361.03
其中：债券投资(万元)	0.00	1541.63	2035.35	42417.00	75807.03
应付管理人报酬(万元)	1.34	2.58	5.69	26.60	40.69
应付托管费(万元)	0.34	0.65	1.42	6.65	10.17
资产总计(万元)	2646.56	5290.42	9041.82	57115.91	96042.00
负债合计(万元)	30.78	13.90	36.04	10359.03	17622.94
所有者权益合计(万元)	2615.78	5276.52	9005.78	46756.88	78419.06
未分配利润(万元)	444.77	915.54	1247.04	10397.75	17981.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	19.82	11.65	24.83	17.55	2371.91
投资收益(万元)	-836.04	-451.16	-1162.63	1065.42	4375.34
公允价值变动收益(万元)	1126.90	750.63	-1272.77	-1844.01	-1607.63
其它收入(万元)	1.70	0.16	0.34	0.09	19.94
收入合计(万元)	312.37	311.28	-2410.24	-760.95	5159.55
管理人报酬(万元)	31.70	18.48	285.74	199.12	496.40
托管费(万元)	7.92	4.62	71.43	49.78	124.10
其它费用(万元)	12.59	9.97	24.47	12.18	25.77
费用合计(万元)	53.04	33.54	639.25	475.40	1073.50
利润总额(万元)	259.33	277.74	-3049.48	-1236.35	4086.04
净利润(万元)	259.33	277.74	-3049.48	-1236.35	4086.04

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