资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 581.17 49.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 578.21 49.71%
其他资产 3.90 0.34%
资产总值:1163.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.64 171.24 9.16%
国博电子 688375 1.37 105.26 5.63%
德明利 001309 0.25 51.17 2.74%
寒武纪 688256 0.04 49.16 2.63%
海光信息 688041 0.18 45.97 2.46%
青木科技 301110 0.60 43.99 2.35%
聚辰股份 688123 0.25 40.15 2.15%
臻镭科技 688270 0.56 36.66 1.96%
和林微纳 688661 0.68 34.99 1.87%
福立旺 688678 0.08 2.59 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 26.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豆神教育 300010 30.63 253.92 8.72%
汉仪股份 301270 3.27 155.85 5.35%
曲美家居 603818 24.09 123.82 4.25%
大千生态 603955 3.59 111.43 3.83%
力盛体育 002858 7.08 94.31 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 14.07%
制造业 0.01 4.25%
建筑业 0.01 3.83%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.24%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国06 3.60 383.64 13.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.64 13.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%