资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 377.97 46.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 437.45 53.48%
其他资产 2.61 0.32%
资产总值:818.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海科新源 301292 1.03 96.10 7.26%
天际股份 002759 1.66 57.27 4.33%
石大胜华 603026 0.62 53.72 4.06%
艾罗能源 688717 0.38 44.82 3.39%
金瑞矿业 600714 2.31 40.26 3.04%
国城矿业 000688 0.81 31.48 2.38%
宝丰能源 600989 0.97 28.19 2.13%
龙蟠科技 603906 1.16 26.12 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 26.18%
采矿业 0.00 2.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 5.41 135.79 7.86%
中际旭创 300308 0.12 73.20 4.24%
领益智造 002600 4.50 69.93 4.05%
百通能源 001376 3.13 52.71 3.05%
飞龙股份 002536 1.76 52.27 3.03%
新易盛 300502 0.12 51.71 2.99%
剑桥科技 603083 0.34 45.69 2.65%
杰华特 688141 0.54 23.47 1.36%
ST臻镭 688270 0.05 6.65 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 25.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 0.30 27.65 1.60%
25特国02 0.30 27.65 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 27.65 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%