财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.23 |
-50.10 |
7.37 |
-1518.04 |
-85.47 |
| 本期利润(万元) |
33.28 |
-6.96 |
34.56 |
-1557.36 |
93.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
-0.64 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-50.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
66.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
675.34 |
1101.51 |
1234.54 |
1530.47 |
2585.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.58 |
0.00 |
35.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.95 |
1625.41 |
618.95 |
674.07 |
826.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1122.98 |
821.88 |
7068.77 |
3.21 |
3.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
739.33 |
821.88 |
3792.00 |
3.21 |
3.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
383.64 |
0.00 |
3276.77 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
2.23 |
4.02 |
0.61 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.37 |
0.67 |
0.10 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
2929.03 |
4194.12 |
8035.89 |
1188.81 |
1392.33 |
| 负债合计(万元) |
15.89 |
62.09 |
824.11 |
4.91 |
12.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2913.14 |
4132.03 |
7211.78 |
1183.90 |
1379.63 |
| 未分配利润(万元) |
602.33 |
821.63 |
1227.90 |
189.80 |
219.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.94 |
22.22 |
8.43 |
19.89 |
11.99 |
| 投资收益(万元) |
-151.38 |
-2771.31 |
-3529.69 |
23.15 |
23.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.01 |
-113.44 |
310.11 |
3.82 |
3.34 |
| 其它收入(万元) |
17.89 |
78.25 |
69.22 |
0.53 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
39.45 |
-2784.29 |
-3141.93 |
47.39 |
39.78 |
| 管理人报酬(万元) |
10.83 |
40.93 |
23.50 |
11.19 |
6.54 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
6.82 |
3.92 |
1.86 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
6.02 |
15.38 |
4.11 |
7.64 |
7.27 |
| 费用合计(万元) |
19.01 |
64.68 |
32.48 |
21.12 |
15.14 |
| 利润总额(万元) |
20.44 |
-2848.96 |
-3174.42 |
26.27 |
24.64 |
| 净利润(万元) |
20.44 |
-2848.96 |
-3174.42 |
26.27 |
24.64 |
