我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.22 |
4.90 |
-1.63 |
4.49 |
5.68 |
| 本期利润(万元) |
-502.57 |
6.85 |
-1.27 |
6.07 |
7.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.07 |
0.00 |
60.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9790.13 |
472.41 |
1257.43 |
542.15 |
667.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
28.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
674.07 |
826.03 |
651.54 |
622.79 |
964.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3.21 |
3.44 |
1403.44 |
14651.80 |
75041.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.21 |
3.44 |
687.21 |
4417.11 |
13971.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
716.23 |
10234.69 |
61070.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.69 |
1.72 |
7.60 |
29.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.29 |
1.27 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
1188.81 |
1392.33 |
3377.17 |
16231.38 |
78315.36 |
| 负债合计(万元) |
4.91 |
12.70 |
16.17 |
1327.24 |
21346.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1183.90 |
1379.63 |
3361.00 |
14904.15 |
56968.60 |
| 未分配利润(万元) |
189.80 |
219.58 |
522.77 |
2696.18 |
12380.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.89 |
11.99 |
21.85 |
10.09 |
2683.98 |
| 投资收益(万元) |
23.15 |
23.98 |
1340.22 |
1413.17 |
5329.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.82 |
3.34 |
-2951.72 |
-2894.21 |
-2589.24 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.47 |
4.28 |
3.67 |
34.26 |
| 收入合计(万元) |
47.39 |
39.78 |
-1585.37 |
-1467.29 |
5458.84 |
| 管理人报酬(万元) |
11.19 |
6.54 |
105.60 |
90.10 |
492.21 |
| 托管费(万元) |
1.86 |
1.09 |
17.60 |
15.02 |
82.04 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
7.27 |
18.03 |
12.49 |
25.51 |
| 费用合计(万元) |
21.12 |
15.14 |
255.44 |
230.79 |
1049.68 |
| 利润总额(万元) |
26.27 |
24.64 |
-1840.81 |
-1698.08 |
4409.16 |
| 净利润(万元) |
26.27 |
24.64 |
-1840.81 |
-1698.08 |
4409.16 |
