资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 816.94 0.71%
债券 112889.58 98.44%
银行存款和结算备付金 960.93 0.84%
其他资产 9.60 0.01%
资产总值:114677.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.85 437.18 0.40%
华鲁恒升 600426 5.17 137.57 0.13%
牧原股份 002714 2.49 131.97 0.12%
旗滨集团 601636 15.35 110.21 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 0.40%
制造业 0.02 0.23%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 80.89 939.94 0.76%
民生银行 600016 61.56 292.41 0.24%
中国建筑 601668 44.36 255.96 0.21%
中国平安 601318 4.32 239.67 0.19%
光大银行 601818 32.87 136.41 0.11%
中国太保 601601 3.44 129.03 0.10%
平安银行 000001 10.39 125.41 0.10%
中信证券 600030 4.60 127.05 0.10%
春秋航空 601021 2.16 120.20 0.10%
中国银河 601881 7.37 126.40 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 1.72%
建筑业 0.03 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 58.60 5897.17 5.42%
25渭南城投CP001 50.00 5005.16 4.60%
25石交投CP005 45.00 4507.96 4.15%
25乌城轨CP002 45.00 4506.51 4.15%
25拉萨城投MTN002 40.00 4004.26 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5897.17 5.42%
金融债券 3582.78 3.30%
企业债 2037.39 1.87%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%