资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 728.16 0.39%
债券 184465.28 97.75%
银行存款和结算备付金 1850.21 0.98%
其他资产 1664.87 0.88%
资产总值:188708.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.61 245.04 0.16%
中国神华 601088 5.36 250.58 0.16%
长江电力 600900 8.60 232.54 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.16%
采矿业 0.03 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.43 256.11 0.28%
中国平安 601318 3.42 233.93 0.26%
云天化 600096 3.52 117.60 0.13%
恒力石化 600346 5.07 114.23 0.13%
中国铝业 601600 9.90 120.98 0.13%
中国石油 601857 11.27 117.32 0.13%
中联重科 000157 13.19 113.83 0.13%
天山铝业 002532 7.52 121.67 0.13%
华峰化学 002064 10.05 110.55 0.12%
宇通客车 600066 3.40 111.18 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.13%
采矿业 0.04 0.41%
金融业 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行永续债01 90.00 9351.43 6.02%
24农行永续债02 85.00 8835.54 5.69%
22国开15 80.00 8731.53 5.62%
26蜀道投资MTN004 80.00 7999.08 5.15%
22交通银行二级01 65.00 6630.95 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83743.07 53.94%
国家债券 4337.94 2.79%
企业债 2034.17 1.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%