鹏华弘泰混合C(001775)_财务情况

鹏华弘泰混合C001775PENGHUA HONG THAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	587.71	516.53	142.80	517.75	45.70
本期利润(万元)	98.80	871.26	105.69	577.67	-18.82
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.16	0.00	3.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18770.72	0.00	9953.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.25	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	74448.83	92722.77	81506.41	50910.52	5055.63
期末基金份额净值(元)	1.26	1.25	1.24	1.24	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	0.87	0.00	5.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.38	0.00	24.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	538.21	147.17	121.17	253.82	284.27
交易性金融资产(万元)	133033.77	79934.00	22366.87	20849.17	21847.23
其中：股票投资(万元)	2492.49	448.16	964.16	1547.46	1598.83
其中：债券投资(万元)	130541.28	79485.84	21402.71	19301.71	20248.40
应付管理人报酬(万元)	62.80	43.54	8.91	8.99	9.27
应付托管费(万元)	20.93	14.51	2.97	3.00	3.86
资产总计(万元)	135766.69	80664.76	23798.65	21568.29	22504.60
负债合计(万元)	12717.28	9703.46	5534.07	3907.15	3828.47
所有者权益合计(万元)	123049.41	70961.30	18264.58	17661.14	18676.13
未分配利润(万元)	43445.02	26256.21	13590.22	12955.22	13542.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	54.50	25.34	6.72	14.71	9.28
投资收益(万元)	1085.21	1555.53	478.06	179.92	212.73
公允价值变动收益(万元)	401.47	260.38	402.45	122.41	110.12
其它收入(万元)	23.55	25.26	0.73	0.63	0.20
收入合计(万元)	1564.73	1866.51	887.96	317.67	332.33
管理人报酬(万元)	279.49	208.77	53.35	111.77	56.97
托管费(万元)	93.16	69.59	17.78	42.24	23.74
其它费用(万元)	11.87	22.15	10.70	21.26	10.89
费用合计(万元)	491.71	407.60	120.41	260.82	130.23
利润总额(万元)	1073.03	1458.91	767.55	56.85	202.09
净利润(万元)	1073.03	1458.91	767.55	56.85	202.09

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