资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10264.89 84.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1835.33 15.16%
其他资产 3.25 0.03%
资产总值:12103.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 14.66 1058.75 8.80%
歌尔股份 002241 19.89 745.88 6.20%
奥赛康 002755 28.37 588.11 4.89%
长春高新 000661 4.35 565.42 4.70%
尚太科技 001301 6.48 542.44 4.51%
欣旺达 300207 16.06 542.67 4.51%
骄成超声 688392 4.97 477.24 3.97%
华宝新能 301327 5.95 449.29 3.73%
汇顶科技 603160 4.64 383.31 3.19%
中国中免 601888 5.16 369.30 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 76.48%
租赁和商务服务业 0.04 3.07%
农、林、牧、渔业 0.03 2.33%
科学研究和技术服务业 0.02 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.66%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 4.18 976.62 9.09%
迪哲医药 688192 15.70 928.01 8.64%
三生国健 688336 14.32 776.96 7.23%
奥赛康 002755 32.28 515.83 4.80%
歌尔股份 002241 19.89 463.83 4.32%
长春高新 000661 4.35 431.37 4.01%
华宝新能 301327 6.94 356.64 3.32%
骄成超声 688392 4.97 338.44 3.15%
彩虹股份 600707 51.03 329.65 3.07%
汇顶科技 603160 4.64 329.58 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 72.21%
租赁和商务服务业 0.03 2.93%
农、林、牧、渔业 0.02 1.92%
科学研究和技术服务业 0.02 1.83%
金融业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.24 23.60 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.60 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%