财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1078.73 |
-271.03 |
-100.73 |
-1682.59 |
-251.54 |
| 本期利润(万元) |
2190.68 |
1318.44 |
716.61 |
-1203.29 |
1179.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.24 |
0.13 |
-0.20 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4516.02 |
0.00 |
4438.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12031.09 |
10744.29 |
10500.25 |
10090.93 |
11234.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.02 |
1.91 |
1.78 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.30 |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2303.51 |
2079.02 |
3401.38 |
3157.40 |
987.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
8476.64 |
8023.17 |
6840.74 |
11601.50 |
14245.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8476.64 |
8023.17 |
6840.74 |
11601.50 |
14245.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.79 |
10.84 |
10.46 |
15.42 |
21.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
1.81 |
1.74 |
2.57 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
10782.08 |
10109.95 |
10259.12 |
16839.28 |
17270.02 |
| 负债合计(万元) |
37.79 |
19.01 |
34.91 |
2196.17 |
58.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
10744.29 |
10090.93 |
10224.22 |
14643.11 |
17211.38 |
| 未分配利润(万元) |
5433.05 |
4438.17 |
4123.77 |
7188.19 |
8557.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
13.58 |
7.83 |
33.63 |
20.87 |
| 投资收益(万元) |
-196.54 |
-1531.36 |
-1295.04 |
216.42 |
712.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1589.47 |
479.30 |
-503.42 |
-1842.34 |
-2229.35 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
0.49 |
0.28 |
1.02 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
1397.97 |
-1037.99 |
-1790.35 |
-1591.27 |
-1494.95 |
| 管理人报酬(万元) |
61.99 |
129.22 |
66.08 |
239.58 |
142.49 |
| 托管费(万元) |
10.33 |
21.54 |
11.01 |
39.93 |
23.75 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
14.55 |
7.99 |
16.06 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
79.53 |
165.30 |
85.08 |
295.58 |
174.70 |
| 利润总额(万元) |
1318.44 |
-1203.29 |
-1875.43 |
-1886.84 |
-1669.65 |
| 净利润(万元) |
1318.44 |
-1203.29 |
-1875.43 |
-1886.84 |
-1669.65 |
