我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1175.26 |
-44.51 |
-323.99 |
559.70 |
76.92 |
| 本期利润(万元) |
-1184.96 |
-1886.84 |
-212.95 |
-1669.65 |
34.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.22 |
-0.03 |
-0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7188.19 |
0.00 |
8557.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11126.08 |
14643.11 |
15544.82 |
17211.38 |
19289.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.96 |
1.96 |
1.99 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.40 |
0.00 |
98.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3157.40 |
987.45 |
4195.85 |
1251.22 |
2747.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
11601.50 |
14245.41 |
14820.37 |
17225.72 |
24989.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11601.50 |
14245.41 |
14820.37 |
17225.72 |
24989.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.42 |
21.71 |
24.73 |
25.38 |
35.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
3.62 |
4.12 |
4.23 |
5.90 |
| 资产总计(万元) |
16839.28 |
17270.02 |
22605.29 |
21598.75 |
28939.94 |
| 负债合计(万元) |
2196.17 |
58.64 |
3294.66 |
185.68 |
1350.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
14643.11 |
17211.38 |
19310.63 |
21413.07 |
27589.61 |
| 未分配利润(万元) |
7188.19 |
8557.70 |
10453.42 |
12168.77 |
17605.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.63 |
20.87 |
51.61 |
27.13 |
20.58 |
| 投资收益(万元) |
216.42 |
712.86 |
595.44 |
1471.72 |
11156.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1842.34 |
-2229.35 |
-5900.59 |
-5709.95 |
-9046.96 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.67 |
4.28 |
2.84 |
91.25 |
| 收入合计(万元) |
-1591.27 |
-1494.95 |
-5249.27 |
-4208.26 |
2221.62 |
| 管理人报酬(万元) |
239.58 |
142.49 |
317.15 |
164.79 |
500.96 |
| 托管费(万元) |
39.93 |
23.75 |
52.86 |
27.46 |
83.49 |
| 其它费用(万元) |
16.06 |
8.46 |
17.06 |
8.46 |
17.08 |
| 费用合计(万元) |
295.58 |
174.70 |
387.06 |
200.71 |
732.06 |
| 利润总额(万元) |
-1886.84 |
-1669.65 |
-5636.33 |
-4408.98 |
1489.56 |
| 净利润(万元) |
-1886.84 |
-1669.65 |
-5636.33 |
-4408.98 |
1489.56 |
