鹏华金城混合D(002714)_资产配置

鹏华金城混合D002714PENGHUA JINCHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23116.93	93.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1644.96	6.64%
其他资产	20.31	0.08%

资产总值：24782.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	880.83	3.56%
宁德时代	300750	2.03	816.06	3.30%
中国平安	601318	11.14	613.93	2.48%
招商银行	600036	12.44	502.70	2.03%
紫金矿业	601899	14.22	418.64	1.69%
新易盛	300502	1.07	392.84	1.59%
东方财富	300059	13.42	363.95	1.47%
兴业银行	601166	17.59	349.26	1.41%
美的集团	000333	4.56	331.33	1.34%
长江电力	600900	11.83	322.37	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	50.56%
金融业	0.55	22.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.79%
采矿业	0.12	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.71%
建筑业	0.04	1.56%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

2025-06-30
2025-03-31
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	902.09	4.35%
宁德时代	300750	2.50	630.55	3.04%
中国平安	601318	10.00	554.80	2.68%
招商银行	600036	11.17	513.26	2.48%
美的集团	000333	4.87	351.61	1.70%
长江电力	600900	11.58	349.02	1.68%
兴业银行	601166	13.88	324.07	1.56%
工商银行	601398	40.41	306.71	1.48%
比亚迪	002594	0.91	302.04	1.46%
紫金矿业	601899	14.26	278.07	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	47.76%
金融业	0.48	23.33%
采矿业	0.10	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.36%
建筑业	0.04	1.77%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1342.46	4.45%
宁德时代	300750	3.56	900.47	2.98%
中国平安	601318	15.21	785.29	2.60%
招商银行	600036	17.25	746.75	2.47%
美的集团	000333	7.22	566.77	1.88%
长江电力	600900	18.01	500.86	1.66%
紫金矿业	601899	24.27	439.77	1.46%
兴业银行	601166	20.43	441.39	1.46%
东方财富	300059	17.83	402.60	1.33%
比亚迪	002594	1.04	389.90	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	49.13%
金融业	0.69	22.75%
采矿业	0.15	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.25%
建筑业	0.05	1.79%
科学研究和技术服务业	0.03	0.97%
农、林、牧、渔业	0.03	0.93%
租赁和商务服务业	0.03	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天成自控	603085	6.98	62.40	4.42%
双环传动	002472	2.64	58.13	4.12%
美埃科技	688376	1.74	54.53	3.86%
精测电子	300567	0.90	50.86	3.60%
地铁设计	003013	3.50	49.63	3.51%
正帆科技	688596	1.50	49.50	3.51%
法兰泰克	603966	6.93	47.61	3.37%
信测标准	300938	2.34	46.58	3.30%
威海广泰	002111	4.44	46.26	3.28%
广电计量	002967	3.57	42.13	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	50.50%
科学研究和技术服务业	0.01	9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.78%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江北新区MTN008	0.60	63.39	0.21%
24海发国资MTN001	0.60	60.73	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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