财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
270.72 |
40.55 |
0.03 |
-54.75 |
-87.37 |
| 本期利润(万元) |
1216.84 |
78.98 |
-79.18 |
-84.48 |
-19.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
910.88 |
0.00 |
134.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8263.17 |
7130.67 |
6999.72 |
1119.36 |
1301.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.15 |
1.12 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3075.32 |
514.32 |
469.45 |
344.25 |
1004.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
19231.42 |
2900.77 |
947.08 |
1344.33 |
1049.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
19231.42 |
0.00 |
947.08 |
1140.55 |
839.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2900.77 |
0.00 |
203.78 |
209.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.73 |
2.88 |
0.73 |
0.80 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
0.48 |
0.12 |
0.13 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
23294.00 |
7676.23 |
1424.23 |
1838.18 |
2136.38 |
| 负债合计(万元) |
2558.30 |
6.14 |
12.09 |
256.85 |
64.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
20735.69 |
7670.09 |
1412.14 |
1581.34 |
2071.92 |
| 未分配利润(万元) |
1335.66 |
254.04 |
161.91 |
257.79 |
449.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
7.43 |
0.73 |
32.67 |
30.94 |
| 投资收益(万元) |
212.70 |
-15.73 |
33.29 |
659.05 |
795.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.16 |
-10.52 |
-111.61 |
755.15 |
739.43 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.12 |
0.04 |
5.65 |
5.20 |
| 收入合计(万元) |
188.73 |
-18.70 |
-77.55 |
1452.52 |
1570.98 |
| 管理人报酬(万元) |
68.12 |
10.62 |
4.54 |
59.41 |
54.24 |
| 托管费(万元) |
11.35 |
1.77 |
0.76 |
9.90 |
9.04 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
3.89 |
3.95 |
8.40 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
92.63 |
16.81 |
9.24 |
78.16 |
76.08 |
| 利润总额(万元) |
96.11 |
-35.52 |
-86.79 |
1374.36 |
1494.90 |
| 净利润(万元) |
96.11 |
-35.52 |
-86.79 |
1374.36 |
1494.90 |
