鹏华兴华定期开放混合(002809)_资产配置

鹏华兴华定期开放混合002809PENGHUA XINGHUA REGULARLY OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3485.08	22.52%
债券	10375.55	67.05%
银行存款和结算备付金	626.39	4.05%
其他资产	988.36	6.39%

资产总值：15475.38万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开润股份	300577	7.59	312.85	2.03%
天源迪科	300047	19.00	296.40	1.92%
信威集团	600485	27.63	282.93	1.83%
格力电器	000651	5.00	235.75	1.53%
大华股份	002236	10.00	225.50	1.46%
沪电股份	002463	60.00	224.40	1.45%
金地集团	600383	20.00	203.80	1.32%
华天科技	002185	35.00	197.40	1.28%
永贵电器	300351	13.00	162.89	1.06%
华发股份	600325	20.00	154.60	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	15.15%
房地产业	0.05	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.83%
批发和零售业	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.60%
建筑业	0.00	0.22%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利地产	600048	43.25	582.58	3.66%
信威集团	600485	27.63	322.72	2.03%
威孚高科	000581	11.36	256.17	1.61%
中国巨石	600176	16.43	255.28	1.60%
鱼跃医疗	002223	9.84	241.77	1.52%
亨通光电	600487	5.00	188.65	1.18%
韶钢松山	000717	25.00	155.48	0.98%
东软集团	600718	10.00	144.90	0.91%
华夏幸福	600340	4.00	131.24	0.82%
金龙汽车	600686	9.00	118.08	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.32%
房地产业	0.09	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.76%
采矿业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.45%
金融业	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	14.10	986.72	2.25%
保利地产	600048	62.75	887.91	2.03%
中信证券	600030	32.49	588.07	1.34%
工商银行	601398	89.84	557.01	1.27%
中国石化	600028	78.87	483.47	1.10%
特变电工	600089	46.43	460.11	1.05%
白云机场	600004	28.43	417.97	0.95%
农业银行	601288	90.18	345.39	0.79%
鱼跃医疗	002223	17.34	339.86	0.78%
长春高新	000661	1.77	323.91	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	7.46%
金融业	0.29	6.66%
房地产业	0.11	2.51%
采矿业	0.06	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.97%
批发和零售业	0.03	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.41%
建筑业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	14.10	763.66	1.68%
保利地产	600048	70.55	733.72	1.61%
中信证券	600030	32.49	590.99	1.30%
工商银行	601398	89.84	539.04	1.19%
中国石化	600028	78.87	465.33	1.02%
白云机场	600004	28.43	372.19	0.82%
农业银行	601288	90.18	344.49	0.76%
广发证券	000776	18.26	346.57	0.76%
信威集团	600485	27.63	322.72	0.71%
长春高新	000661	1.77	262.93	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	6.13%
金融业	0.27	5.86%
房地产业	0.09	1.97%
采矿业	0.05	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.84%
批发和零售业	0.03	0.76%
建筑业	0.02	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18浦发银行CD075	20.00	1956.60	12.68%
18北京银行CD053	20.00	1955.80	12.67%
17招商G3	10.00	1006.20	6.52%
17信投G1	10.00	998.20	6.47%
17银河G1	10.00	993.20	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3555.24	23.04%
企业债	1929.60	12.50%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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