我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
985.91 |
2812.40 |
1280.04 |
1317.74 |
766.10 |
| 本期利润(万元) |
492.76 |
5142.92 |
814.95 |
3667.61 |
1479.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
659.50 |
0.00 |
4163.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15933.22 |
43770.64 |
45475.95 |
117542.25 |
115354.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8314.55 |
23664.87 |
324.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
34480.73 |
71844.96 |
123213.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
8898.15 |
13741.34 |
8553.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
25582.58 |
58103.62 |
114659.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.15 |
66.98 |
61.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
9.57 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
45530.01 |
117868.47 |
128678.36 |
| 负债合计(万元) |
1759.37 |
326.21 |
14803.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
43770.64 |
117542.25 |
113874.64 |
| 未分配利润(万元) |
758.48 |
4477.47 |
809.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2658.46 |
1799.67 |
2043.47 |
| 投资收益(万元) |
979.54 |
53.00 |
1394.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2330.52 |
2349.87 |
-1792.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5968.52 |
4202.54 |
1645.36 |
| 管理人报酬(万元) |
575.50 |
399.66 |
394.77 |
| 托管费(万元) |
82.21 |
57.09 |
56.40 |
| 其它费用(万元) |
41.72 |
21.70 |
25.97 |
| 费用合计(万元) |
825.60 |
534.93 |
891.04 |
| 利润总额(万元) |
5142.92 |
3667.61 |
754.32 |
| 净利润(万元) |
5142.92 |
3667.61 |
754.32 |
