我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217.99 1.03%
债券 16631.37 78.31%
银行存款和结算备付金 4133.83 19.46%
其他资产 254.86 1.20%
资产总值:21238.05万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信威集团 600485 18.78 192.31 0.79%
锐科激光 300747 0.15 12.40 0.05%
绿色动力 601330 0.50 8.12 0.03%
彤程新材 603650 0.24 5.10 0.02%
奥瑞德 600666 0.02 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 184.00 1446.24 5.95%
黄山旅游 600054 72.70 951.63 3.92%
光明乳业 600597 58.99 753.34 3.10%
天顺风能 002531 100.00 730.00 3.01%
步步高 002251 46.00 672.52 2.77%
宁波华翔 002048 40.99 671.08 2.76%
正邦科技 002157 150.00 648.00 2.67%
三花智控 002050 36.40 646.46 2.66%
安琪酵母 600298 20.30 643.71 2.65%
涪陵榨菜 002507 33.00 636.90 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 37.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 3.92%
批发和零售业 0.07 2.78%
金融业 0.06 2.48%
农、林、牧、渔业 0.06 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18海通02 20.00 2028.00 8.35%
G17龙源1 20.00 1996.60 8.22%
16北水01 20.00 1979.00 8.15%
16陆嘴01 20.00 1964.00 8.09%
16国联02 20.00 1962.00 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12828.50 52.83%
金融债券 3008.30 12.39%
国家债券 794.57 3.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%