资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 647.73 9.87%
债券 5869.35 89.47%
银行存款和结算备付金 42.63 0.65%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:6560.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 20.10 0.36%
三环集团 300408 0.18 8.34 0.15%
中矿资源 002738 0.17 8.41 0.15%
中国中免 601888 0.12 8.59 0.15%
汇成股份 688403 0.43 8.32 0.15%
中天科技 600522 0.45 8.51 0.15%
金风科技 002202 0.53 7.93 0.14%
特锐德 300001 0.29 7.88 0.14%
TCL中环 002129 0.87 7.87 0.14%
华润微 688396 0.14 7.78 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
金融业 0.00 0.13%
房地产业 0.00 0.12%
综合 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州泰岳 300002 11.91 166.74 7.69%
恺英网络 002517 10.19 160.39 7.40%
盛天网络 300494 5.69 141.01 6.51%
荣晟环保 603165 7.07 113.40 5.23%
三七互娱 002555 3.23 112.66 5.20%
工业富联 601138 4.46 112.39 5.19%
兆威机电 003021 1.04 91.24 4.21%
浪潮信息 000977 1.78 86.33 3.98%
寒武纪 688256 0.44 82.81 3.82%
赛腾股份 603283 1.71 76.09 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 32.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 30.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 25.00 2534.29 45.10%
23国开10 10.00 1068.40 19.01%
25国开03 10.00 987.92 17.58%
25国开15 10.00 977.05 17.39%
25国债08 2.50 251.59 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3033.37 53.98%
国家债券 2835.98 50.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%