财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.00 |
9.49 |
5.93 |
12.21 |
6.78 |
| 本期利润(万元) |
6.28 |
1.50 |
-1.45 |
14.09 |
4.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.80 |
0.00 |
127.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204.60 |
373.92 |
175.74 |
222.57 |
1061.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.35 |
2.32 |
2.35 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.00 |
0.00 |
140.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
737.10 |
963.05 |
76.38 |
6740.80 |
709.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5318.29 |
4538.51 |
706.02 |
0.00 |
1496.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1367.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
5318.29 |
4538.51 |
706.02 |
0.00 |
129.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
2.53 |
0.40 |
1.03 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.42 |
0.07 |
0.17 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
6055.59 |
5503.06 |
815.50 |
6790.02 |
2268.73 |
| 负债合计(万元) |
141.98 |
913.71 |
4.79 |
7.26 |
101.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5913.62 |
4589.35 |
810.71 |
6782.75 |
2166.97 |
| 未分配利润(万元) |
769.12 |
561.43 |
162.05 |
464.91 |
517.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
13.24 |
6.69 |
21.81 |
9.15 |
| 投资收益(万元) |
148.03 |
97.48 |
22.96 |
-648.57 |
-502.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.54 |
44.98 |
4.77 |
795.07 |
886.44 |
| 其它收入(万元) |
4.43 |
15.55 |
5.01 |
0.20 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
114.36 |
171.25 |
39.43 |
168.52 |
393.00 |
| 管理人报酬(万元) |
13.45 |
17.07 |
7.99 |
35.69 |
28.88 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
2.84 |
1.33 |
5.95 |
4.81 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
9.43 |
4.57 |
16.75 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
33.43 |
32.30 |
14.50 |
60.93 |
46.04 |
| 利润总额(万元) |
80.93 |
138.95 |
24.93 |
107.59 |
346.96 |
| 净利润(万元) |
80.93 |
138.95 |
24.93 |
107.59 |
346.96 |
