资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54120.72 93.14%
债券 3247.53 5.59%
银行存款和结算备付金 568.90 0.98%
其他资产 167.17 0.29%
资产总值:58104.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 316.95 5166.22 8.91%
北京人力 600861 224.23 4812.00 8.29%
星球石墨 688633 160.80 4267.55 7.36%
奥泰生物 688606 35.41 2594.50 4.47%
立高食品 300973 62.58 2572.04 4.43%
药明康德 603259 38.18 2570.28 4.43%
人福医药 600079 122.45 2522.47 4.35%
振华股份 603067 134.38 2355.66 4.06%
聚胶股份 301283 87.72 2358.03 4.06%
一品红 300723 88.86 2265.93 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 76.70%
租赁和商务服务业 0.48 8.29%
科学研究和技术服务业 0.36 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 157.86 4367.88 7.51%
赛特新材 688398 324.07 4368.43 7.51%
北京人力 600861 224.23 4338.87 7.46%
药明康德 603259 43.92 2417.36 4.16%
奥泰生物 688606 37.10 2348.37 4.04%
立高食品 300973 59.43 2319.55 3.99%
万达电影 002739 191.25 2321.78 3.99%
聚胶股份 301283 87.72 2255.39 3.88%
振华股份 603067 161.23 2036.32 3.50%
闻泰科技 600745 52.06 2018.89 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 70.09%
租赁和商务服务业 0.43 7.46%
科学研究和技术服务业 0.37 6.39%
文化、体育和娱乐业 0.23 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 32.00 3247.53 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3247.53 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%