财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3153.46 |
2450.23 |
420.84 |
-18109.75 |
-4999.14 |
| 本期利润(万元) |
4808.87 |
7441.59 |
4081.47 |
-5189.07 |
2347.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.44 |
0.21 |
-0.23 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11427.45 |
0.00 |
9495.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34275.15 |
45227.77 |
43705.11 |
40547.74 |
33132.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.56 |
2.32 |
2.11 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
155.68 |
0.00 |
110.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8570.84 |
4940.49 |
1139.04 |
340.82 |
9031.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
56560.74 |
55818.83 |
53405.04 |
117594.95 |
135571.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
56560.74 |
52780.92 |
50358.20 |
111563.55 |
135571.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3037.90 |
3046.85 |
6031.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.59 |
29.87 |
30.55 |
59.77 |
75.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.86 |
9.96 |
10.18 |
19.92 |
25.32 |
| 资产总计(万元) |
65163.43 |
60959.23 |
59964.28 |
122713.10 |
147073.70 |
| 负债合计(万元) |
2603.16 |
2792.44 |
5291.10 |
4490.64 |
1383.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
62560.28 |
58166.80 |
54673.18 |
118222.46 |
145690.38 |
| 未分配利润(万元) |
37969.55 |
30404.85 |
24478.13 |
62679.62 |
85393.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.58 |
14.27 |
5.32 |
51.10 |
28.41 |
| 投资收益(万元) |
4061.12 |
-26670.77 |
-18478.09 |
-574.72 |
4350.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7745.62 |
15004.37 |
1595.09 |
-23559.79 |
-7430.11 |
| 其它收入(万元) |
6.75 |
30.53 |
27.34 |
73.50 |
55.27 |
| 收入合计(万元) |
11821.06 |
-11621.60 |
-16850.35 |
-24009.92 |
-2996.28 |
| 管理人报酬(万元) |
175.20 |
380.62 |
234.53 |
787.77 |
317.18 |
| 托管费(万元) |
58.40 |
126.87 |
78.18 |
262.59 |
105.73 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.50 |
11.39 |
24.01 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
264.71 |
572.16 |
353.47 |
1260.66 |
517.72 |
| 利润总额(万元) |
11556.36 |
-12193.77 |
-17203.81 |
-25270.58 |
-3514.00 |
| 净利润(万元) |
11556.36 |
-12193.77 |
-17203.81 |
-25270.58 |
-3514.00 |
