鹏华兴润定期开放混合A(003224)_资产配置

鹏华兴润定期开放混合A003224PENG HUA XINGRUN REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2253.80	34.18%
债券	4074.50	61.80%
银行存款和结算备付金	139.41	2.11%
其他资产	125.30	1.90%

资产总值：6593.01万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	216.91	3.52%
三一重工	600031	6.99	173.98	2.82%
恒瑞医药	600276	1.61	144.61	2.35%
万科A	000002	5.00	140.10	2.27%
中国中免	601888	0.60	133.76	2.17%
天孚通信	300394	2.00	112.38	1.82%
宁德时代	300750	0.50	104.60	1.70%
华泰证券	601688	5.00	102.65	1.67%
中国平安	601318	1.30	99.14	1.61%
大北农	002385	10.50	93.97	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	23.68%
金融业	0.05	7.58%
房地产业	0.01	2.27%
租赁和商务服务业	0.01	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	38.41	237.01	3.91%
山东药玻	600529	3.30	191.40	3.16%
建设银行	601939	26.00	164.06	2.71%
工商银行	601398	29.00	144.42	2.38%
三一重工	600031	6.99	131.13	2.17%
建设机械	600984	5.00	124.00	2.05%
中国中免	601888	0.80	123.22	2.03%
北方华创	002371	0.70	119.64	1.98%
天孚通信	300394	2.00	119.10	1.97%
中信证券	600030	4.93	118.86	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.64%
金融业	0.05	8.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.91%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	38.41	215.88	3.86%
建设银行	601939	26.00	164.84	2.95%
工商银行	601398	29.00	149.35	2.67%
山东药玻	600529	3.30	110.81	1.98%
中信证券	600030	4.93	109.25	1.95%
浪潮信息	000977	2.58	99.90	1.79%
中国平安	601318	1.30	89.92	1.61%
北方华创	002371	0.70	81.41	1.46%
天孚通信	300394	2.00	78.00	1.40%
恒瑞医药	600276	0.80	73.62	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.21%
金融业	0.06	10.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.86%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
建筑业	0.00	0.88%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	39.00	229.32	4.08%
中国广核	003816	56.30	198.72	3.53%
建设银行	601939	26.00	187.98	3.34%
华域汽车	600741	5.00	129.95	2.31%
中国平安	601318	1.50	128.19	2.28%
中国石化	600028	22.00	112.42	2.00%
中信证券	600030	4.00	101.20	1.80%
晨光文具	603899	2.00	97.48	1.73%
上海机场	600009	1.20	94.50	1.68%
横店影视	603103	3.99	75.01	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	13.39%
制造业	0.03	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.53%
采矿业	0.01	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12石油06	5.00	508.75	8.25%
19南网01	5.00	504.95	8.19%
18洋河02	5.00	504.40	8.18%
18航集01	5.00	503.80	8.17%
18电投01	5.00	503.40	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4027.15	65.34%
可转债	47.35	0.77%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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