我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.16 |
102.86 |
65.02 |
857.88 |
161.07 |
| 本期利润(万元) |
73.99 |
298.46 |
-21.78 |
873.55 |
278.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
-0.01 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
696.89 |
0.00 |
398.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4229.46 |
4155.46 |
3835.22 |
3857.00 |
7850.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.63 |
262.52 |
623.72 |
561.25 |
3698.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
7618.26 |
6794.24 |
19091.77 |
18225.20 |
37581.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1997.72 |
1659.52 |
2743.66 |
2169.65 |
9039.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
5620.53 |
5134.72 |
16348.11 |
16055.55 |
28542.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
3.79 |
9.65 |
9.53 |
21.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.95 |
2.41 |
2.38 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
7849.54 |
7251.22 |
20290.94 |
19078.30 |
42143.04 |
| 负债合计(万元) |
1792.86 |
1627.72 |
5450.63 |
5162.33 |
9377.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6056.68 |
5623.50 |
14840.31 |
13915.97 |
32765.40 |
| 未分配利润(万元) |
988.67 |
555.49 |
653.43 |
-270.91 |
1166.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.49 |
545.06 |
311.00 |
1000.38 |
609.28 |
| 投资收益(万元) |
101.51 |
1234.69 |
248.95 |
-1569.74 |
286.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.11 |
235.97 |
561.78 |
-591.07 |
-930.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
499.11 |
2015.73 |
1121.72 |
-1160.44 |
-35.27 |
| 管理人报酬(万元) |
22.93 |
105.92 |
57.49 |
230.66 |
132.24 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
26.48 |
14.37 |
57.67 |
33.06 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
20.92 |
11.84 |
38.56 |
18.80 |
| 费用合计(万元) |
65.94 |
333.94 |
197.38 |
758.02 |
486.47 |
| 利润总额(万元) |
433.17 |
1681.79 |
924.34 |
-1918.45 |
-521.74 |
| 净利润(万元) |
433.17 |
1681.79 |
924.34 |
-1918.45 |
-521.74 |
