鹏华弘惠混合A(003343)_资产配置

鹏华弘惠混合A003343PENG HUA HONG HUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24159.12	94.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1307.98	5.13%
其他资产	21.06	0.08%

资产总值：25488.16万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.09	840.18	3.30%
贵州茅台	600519	0.47	678.68	2.66%
中国太保	601601	13.80	484.66	1.90%
紫金矿业	601899	13.76	405.09	1.59%
招商银行	600036	9.31	376.22	1.48%
江苏银行	600919	34.43	345.33	1.36%
恒瑞医药	600276	4.29	306.95	1.21%
中芯国际	688981	2.01	281.11	1.10%
长江电力	600900	10.10	275.23	1.08%
美的集团	000333	3.74	271.75	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.83%
金融业	0.30	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.11%
采矿业	0.12	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.42%
建筑业	0.04	1.63%
科学研究和技术服务业	0.04	1.41%
房地产业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%

2025-06-30
2025-03-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	775.24	3.46%
宁德时代	300750	2.59	653.25	2.92%
中国太保	601601	15.59	584.78	2.61%
招商银行	600036	10.42	478.80	2.14%
江苏银行	600919	38.68	461.84	2.06%
长江电力	600900	11.82	356.25	1.59%
美的集团	000333	4.40	317.68	1.42%
兴业银行	601166	13.37	312.06	1.39%
东方财富	300059	11.66	269.70	1.21%
比亚迪	002594	0.81	268.85	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	54.40%
金融业	0.36	15.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.85%
采矿业	0.10	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.07%
建筑业	0.04	1.83%
科学研究和技术服务业	0.02	1.05%
租赁和商务服务业	0.02	0.95%
房地产业	0.02	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.53	827.33	3.73%
宁德时代	300750	2.50	632.35	2.85%
中国太保	601601	14.09	453.13	2.04%
招商银行	600036	9.99	432.47	1.95%
美的集团	000333	4.23	332.06	1.50%
江苏银行	600919	33.96	322.62	1.46%
长江电力	600900	11.37	316.20	1.43%
比亚迪	002594	0.78	292.42	1.32%
兴业银行	601166	12.86	277.78	1.25%
五粮液	000858	2.06	270.58	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	54.00%
金融业	0.30	13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.83%
采矿业	0.09	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.94%
建筑业	0.04	1.74%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
房地产业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	2.59	23.83	4.99%
格力电器	000651	0.49	23.49	4.92%
皖通高速	600012	1.33	21.81	4.57%
唐山港	601000	4.22	21.82	4.57%
招商公路	001965	1.72	21.65	4.54%
宁沪高速	600377	1.51	21.55	4.52%
国投电力	600886	1.21	20.51	4.30%
农业银行	601288	4.27	20.50	4.30%
京沪高铁	601816	3.39	20.48	4.29%
苏州银行	002966	2.39	19.34	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	27.49%
金融业	0.01	15.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	12.82%
制造业	0.00	7.82%
采矿业	0.00	6.68%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	2.00	208.70	34.26%
23国债16	0.40	40.62	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208.70	34.26%
国家债券	40.62	6.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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