鹏华弘惠混合A(003343)_财务情况

鹏华弘惠混合A003343PENG HUA HONG HUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-99.13	49.16	13.61	103.54	123.48
本期利润(万元)	15.52	-68.76	67.63	6.47	221.79
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.77	0.00	0.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	83.29	0.00	532.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	2508.14	2550.34	5656.31	9121.36	12804.26
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.13	1.13	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	-2.92	0.00	-1.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.38	0.00	34.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1677.02	914.92	809.11	831.71	802.71
交易性金融资产(万元)	8607.24	42039.28	75122.34	91827.90	108038.28
其中：股票投资(万元)	4966.37	14285.79	13345.40	9806.76	12484.15
其中：债券投资(万元)	3640.88	27753.49	61776.94	82021.15	95554.13
应付管理人报酬(万元)	5.68	17.30	38.40	42.55	51.58
应付托管费(万元)	0.95	2.88	6.40	7.09	8.60
资产总计(万元)	11358.85	44952.16	77165.37	93784.61	122896.96
负债合计(万元)	889.95	11060.73	11513.47	12666.97	23769.88
所有者权益合计(万元)	10468.90	33891.44	65651.89	81117.64	99127.08
未分配利润(万元)	971.27	3737.57	7841.14	10538.22	16751.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	40.61	20.34	34.82	16.60	2896.17
投资收益(万元)	412.78	657.12	2589.97	638.50	4524.46
公允价值变动收益(万元)	-437.46	-551.68	-1031.19	50.87	152.28
其它收入(万元)	15.40	15.23	0.32	0.19	8.07
收入合计(万元)	31.33	141.02	1593.91	706.16	7580.98
管理人报酬(万元)	211.14	150.66	531.16	281.59	592.78
托管费(万元)	35.19	25.11	88.53	46.93	98.80
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.29	20.72
费用合计(万元)	430.59	327.96	866.40	476.49	1378.28
利润总额(万元)	-399.26	-186.95	727.50	229.67	6202.70
净利润(万元)	-399.26	-186.95	727.50	229.67	6202.70

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