资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111.25 1.65%
债券 6410.89 95.00%
银行存款和结算备付金 166.81 2.47%
其他资产 59.38 0.88%
资产总值:6748.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 0.16 5.21 0.08%
光迅科技 002281 0.06 5.06 0.08%
湖南黄金 002155 0.17 5.25 0.08%
三生国健 688336 0.07 5.26 0.08%
小商品城 600415 0.40 5.18 0.08%
金山办公 688111 0.02 5.26 0.08%
中信特钢 000708 0.32 5.23 0.08%
华测检测 300012 0.37 5.17 0.08%
先导智能 300450 0.10 4.77 0.07%
海康威视 002415 0.13 3.95 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
金融业 0.00 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大九天 301269 0.04 3.51 0.16%
广立微 301095 0.03 2.70 0.12%
凯格精机 301338 0.03 1.26 0.06%
天力锂能 301152 0.02 1.12 0.05%
西测测试 301306 0.03 1.08 0.05%
满坤科技 301132 0.05 1.14 0.05%
维峰电子 301328 0.01 1.02 0.05%
易点天下 301171 0.05 0.89 0.04%
聚胶股份 301283 0.02 0.99 0.04%
新巨丰 301296 0.07 1.00 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3082.45 46.61%
25国开06 10.00 1015.36 15.35%
24西藏城投MTN001 5.00 512.90 7.76%
25农行二级资本债01A(BC) 5.00 507.69 7.68%
25建行二级资本债02A(BC) 5.00 506.72 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5439.42 82.25%
国家债券 458.57 6.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%