财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.11 |
62.07 |
35.86 |
161.89 |
20.87 |
| 本期利润(万元) |
22.30 |
42.06 |
3.35 |
189.38 |
-58.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
988.28 |
0.00 |
1838.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2276.67 |
3391.24 |
4280.26 |
6530.25 |
7467.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.58 |
1.56 |
1.56 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.46 |
0.00 |
71.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
808.59 |
2832.26 |
635.65 |
2365.56 |
943.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
14916.00 |
24083.56 |
19606.60 |
0.00 |
5196.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14916.00 |
24083.56 |
19606.60 |
0.00 |
5196.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
11.14 |
6.02 |
2.54 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
2.78 |
1.51 |
0.42 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
15787.26 |
26957.77 |
27937.70 |
3881.22 |
8541.56 |
| 负债合计(万元) |
4131.70 |
148.89 |
94.70 |
121.22 |
479.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
11655.56 |
26808.88 |
27843.01 |
3760.00 |
8062.05 |
| 未分配利润(万元) |
4407.76 |
9837.70 |
10353.04 |
1247.36 |
2586.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.04 |
85.19 |
36.11 |
31.01 |
15.67 |
| 投资收益(万元) |
291.97 |
469.41 |
494.56 |
245.85 |
157.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.24 |
97.32 |
29.54 |
-0.15 |
0.72 |
| 其它收入(万元) |
8.96 |
94.19 |
11.90 |
2.60 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
242.73 |
746.11 |
572.10 |
279.32 |
175.97 |
| 管理人报酬(万元) |
36.65 |
101.62 |
24.64 |
29.99 |
15.77 |
| 托管费(万元) |
9.16 |
25.20 |
5.95 |
5.00 |
2.63 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
25.05 |
9.77 |
11.25 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
83.47 |
192.18 |
48.97 |
55.52 |
33.01 |
| 利润总额(万元) |
159.26 |
553.93 |
523.13 |
223.80 |
142.96 |
| 净利润(万元) |
159.26 |
553.93 |
523.13 |
223.80 |
142.96 |
