鹏华安益增强混合D(004100)_资产配置

鹏华安益增强混合D004100PENG ALLEX ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	955.51	8.56%
债券	9438.35	84.56%
银行存款和结算备付金	763.06	6.84%
其他资产	4.54	0.04%

资产总值：11161.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.46%
歌尔股份	002241	1.01	37.88	0.36%
立讯精密	002475	0.56	36.23	0.34%
紫金矿业	601899	0.96	28.26	0.27%
美的集团	000333	0.31	22.52	0.21%
格力电器	000651	0.50	19.86	0.19%
中微公司	688012	0.06	17.94	0.17%
五粮液	000858	0.15	18.22	0.17%
农业银行	601288	2.45	16.34	0.15%
华泰证券	601688	0.70	15.24	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.07%
金融业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
采矿业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.55	69.63	0.46%
伊利股份	600887	2.43	67.75	0.45%
招商银行	600036	0.78	35.84	0.24%
美的集团	000333	0.50	36.10	0.24%
陕西煤业	601225	1.76	33.86	0.23%
五粮液	000858	0.25	29.73	0.20%
苏农银行	603323	5.12	28.74	0.19%
东方财富	300059	1.16	26.83	0.18%
中信证券	600030	0.95	26.24	0.17%
南京银行	601009	1.99	23.12	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.03%
金融业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.02	46.37	0.29%
中国神华	601088	0.90	34.52	0.21%
伊利股份	600887	1.18	33.13	0.21%
招商银行	600036	0.73	31.60	0.20%
五粮液	000858	0.24	31.52	0.20%
海尔智家	600690	0.97	26.52	0.16%
农业银行	601288	3.87	20.05	0.12%
皖能电力	000543	2.31	17.23	0.11%
浙能电力	600023	2.80	15.96	0.10%
美的集团	000333	0.20	15.70	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.90%
金融业	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	45.72	0.26%
宁德时代	300750	0.12	31.92	0.18%
中国平安	601318	0.47	24.75	0.14%
招商银行	600036	0.54	21.22	0.12%
长江电力	600900	0.54	15.96	0.09%
美的集团	000333	0.21	15.80	0.09%
东方财富	300059	0.55	14.20	0.08%
五粮液	000858	0.09	12.60	0.07%
兴业银行	601166	0.64	12.26	0.07%
中信证券	600030	0.43	12.54	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.03%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
采矿业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债01	15.00	1453.65	13.78%
铁建YK03	10.00	1027.48	9.74%
24甬投Y1	10.00	1019.47	9.66%
23招商局YK02	10.00	1013.12	9.60%
24泉州台集MTN001A	10.00	1007.45	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3960.08	37.53%
国家债券	3593.89	34.06%
金融债券	531.09	5.03%
可转债	345.84	3.28%
央行票据	0.00	0.00%

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