财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.72 |
186.43 |
58.87 |
559.86 |
127.84 |
| 本期利润(万元) |
228.16 |
202.07 |
11.38 |
704.59 |
3.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4082.43 |
0.00 |
4605.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10547.75 |
15014.24 |
16072.88 |
17546.01 |
20070.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.37 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.57 |
0.00 |
38.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.49 |
252.39 |
315.44 |
701.38 |
792.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
14516.97 |
19060.36 |
21106.77 |
31585.16 |
44155.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
963.93 |
902.66 |
1041.45 |
2157.73 |
2869.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
13553.04 |
18157.70 |
20065.31 |
29427.43 |
41286.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.99 |
18.09 |
22.70 |
28.55 |
36.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
3.01 |
3.78 |
4.76 |
7.53 |
| 资产总计(万元) |
15147.94 |
19918.58 |
22885.72 |
33121.33 |
47003.83 |
| 负债合计(万元) |
126.77 |
2370.96 |
102.22 |
5422.31 |
11256.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
15021.17 |
17547.62 |
22783.50 |
27699.02 |
35746.92 |
| 未分配利润(万元) |
4082.52 |
4605.44 |
5945.68 |
6677.90 |
8778.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.32 |
14.95 |
8.37 |
23.33 |
11.29 |
| 投资收益(万元) |
328.41 |
973.79 |
641.19 |
230.63 |
150.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.52 |
144.73 |
246.53 |
180.09 |
156.78 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.11 |
0.01 |
2.62 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
352.28 |
1133.59 |
896.10 |
436.67 |
319.00 |
| 管理人报酬(万元) |
96.63 |
268.49 |
147.88 |
439.07 |
250.23 |
| 托管费(万元) |
16.10 |
44.75 |
24.65 |
84.04 |
52.13 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.59 |
10.97 |
21.91 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
150.23 |
428.99 |
230.26 |
729.89 |
414.11 |
| 利润总额(万元) |
202.05 |
704.60 |
665.84 |
-293.22 |
-95.12 |
| 净利润(万元) |
202.05 |
704.60 |
665.84 |
-293.22 |
-95.12 |
