鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)_资产配置

鹏华价值共赢两年持有期混合009086PENGHUA VALUE WIN TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58144.34	89.67%
债券	65.05	0.10%
银行存款和结算备付金	6451.81	9.95%
其他资产	182.05	0.28%

资产总值：64843.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.24	2107.68	3.26%
卫星化学	002648	70.02	1295.44	2.00%
继峰股份	603997	91.33	1215.60	1.88%
圣邦股份	300661	16.86	1096.23	1.70%
春风动力	603129	8.79	1053.92	1.63%
潍柴动力	000338	60.43	1008.58	1.56%
许继电气	000400	39.51	986.96	1.53%
中国船舶	600150	26.60	984.20	1.52%
理想汽车-W	02015	8.68	954.49	1.48%
长城汽车	02333	106.75	841.94	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	60.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	6.78%
采矿业	0.43	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.91%
非日常生活消费品	0.19	2.91%
金融业	0.18	2.82%
农、林、牧、渔业	0.12	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.84%
批发和零售业	0.05	0.78%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2757.63	3.77%
圣邦股份	300661	17.90	1593.27	2.18%
上声电子	688533	29.73	1133.19	1.55%
德赛西威	002920	8.59	1112.58	1.52%
澜起科技	688008	17.33	1018.39	1.39%
恒瑞医药	600276	21.47	971.18	1.33%
大秦铁路	601006	132.61	956.12	1.31%
北方华创	002371	3.73	916.50	1.25%
博思软件	300525	53.85	803.44	1.10%
继峰股份	603997	58.46	787.46	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	11.32%
金融业	0.26	3.55%
非日常生活消费品	0.23	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.06%
采矿业	0.14	1.96%
房地产业	0.10	1.34%
医疗保健	0.06	0.86%
科学研究和技术服务业	0.06	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.79	3215.27	3.98%
德赛西威	002920	10.66	1531.30	1.90%
圣邦股份	300661	17.90	1392.08	1.72%
恒瑞医药	600276	26.48	1190.10	1.47%
上声电子	688533	28.52	1148.06	1.42%
宁波银行	002142	38.70	1039.73	1.29%
美团-W	03690	9.75	1025.47	1.27%
继峰股份	603997	69.44	1023.55	1.27%
成都银行	601838	74.13	1020.03	1.26%
长城汽车	601633	35.45	909.89	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	55.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	10.42%
金融业	0.37	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.38%
非日常生活消费品	0.17	2.15%
房地产业	0.15	1.88%
采矿业	0.14	1.77%
医疗保健	0.10	1.25%
通信服务	0.10	1.21%
建筑业	0.06	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3665.58	4.08%
圣邦股份	300661	28.80	2365.34	2.63%
珀莱雅	603605	15.63	1757.28	1.95%
宁波银行	002142	67.62	1710.91	1.90%
宝信软件	600845	32.71	1662.10	1.85%
恒瑞医药	600276	34.51	1653.12	1.84%
继峰股份	603997	115.31	1648.93	1.83%
中集车辆	301039	106.15	1404.36	1.56%
大秦铁路	601006	156.88	1165.62	1.30%
长城汽车	601633	45.97	1156.96	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	55.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	13.48%
金融业	0.32	3.54%
非日常生活消费品	0.22	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.27%
科学研究和技术服务业	0.11	1.21%
医疗保健	0.10	1.08%
通信服务	0.08	0.93%
建筑业	0.08	0.85%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.45	48.49	0.08%
福22转债	0.15	16.56	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.05	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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