财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6103.42 |
3430.06 |
2615.26 |
-8397.80 |
-3181.52 |
| 本期利润(万元) |
13442.63 |
3406.76 |
3129.25 |
2515.79 |
7583.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13068.49 |
0.00 |
-17899.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59260.68 |
63395.98 |
65938.73 |
65881.25 |
67551.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.93 |
0.92 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13394.75 |
10603.47 |
9463.87 |
8758.63 |
14722.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
51268.67 |
54920.60 |
53539.61 |
65154.12 |
77047.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
51268.63 |
54920.57 |
53488.64 |
65088.95 |
76978.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.03 |
0.04 |
50.97 |
65.16 |
68.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.38 |
45.37 |
41.36 |
50.24 |
59.85 |
| 应付托管费(万元) |
10.35 |
11.34 |
10.34 |
12.56 |
18.70 |
| 资产总计(万元) |
65041.89 |
66704.38 |
63233.10 |
74065.58 |
92106.33 |
| 负债合计(万元) |
1645.91 |
823.13 |
959.94 |
916.99 |
2174.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
63395.98 |
65881.25 |
62273.16 |
73148.59 |
89931.61 |
| 未分配利润(万元) |
-5064.42 |
-9073.14 |
-18932.51 |
-14352.86 |
-6266.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.00 |
30.05 |
14.63 |
58.32 |
33.14 |
| 投资收益(万元) |
3746.39 |
-7775.42 |
-13204.52 |
-13543.03 |
-5537.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.30 |
10913.59 |
7376.32 |
-68.94 |
594.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3737.08 |
3168.22 |
-5813.58 |
-13553.65 |
-4909.90 |
| 管理人报酬(万元) |
256.64 |
506.98 |
255.14 |
724.40 |
396.58 |
| 托管费(万元) |
64.16 |
126.75 |
63.78 |
207.00 |
123.93 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
18.70 |
11.51 |
24.62 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
330.32 |
652.43 |
330.43 |
956.02 |
533.98 |
| 利润总额(万元) |
3406.76 |
2515.79 |
-6144.01 |
-14509.67 |
-5443.88 |
| 净利润(万元) |
3406.76 |
2515.79 |
-6144.01 |
-14509.67 |
-5443.88 |
