鹏华远见回报三年持有期混合(011542)_资产配置

鹏华远见回报三年持有期混合011542PENGHUA FARSIGHTED RETURNS THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44103.94	81.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8319.51	15.46%
其他资产	1405.70	2.61%

资产总值：53829.15万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	124.48	5006.59	9.34%
腾讯控股	00700	8.67	4690.72	8.75%
贵州茅台	600519	2.67	3677.07	6.86%
青岛港	06198	468.30	2943.93	5.49%
科伦药业	002422	78.65	2308.38	4.31%
美的集团	000333	24.98	1952.19	3.64%
ST人福	600079	96.27	1743.45	3.25%
山金国际	000975	56.87	1383.72	2.58%
元力股份	300174	78.10	1210.55	2.26%
五粮液	000858	10.87	1151.57	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	53.24%
通信服务	0.59	11.03%
工业	0.29	5.49%
采矿业	0.24	4.46%
日常消费品	0.11	2.00%
能源	0.07	1.40%
公用事业	0.06	1.15%
金融	0.06	1.08%
金融业	0.05	1.01%
信息技术	0.03	0.60%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.67	5248.00	8.19%
格力电器	000651	124.48	4944.35	7.72%
贵州茅台	600519	2.67	3855.45	6.02%
ST人福	600079	176.39	3718.30	5.81%
五粮液	000858	28.31	3439.10	5.37%
青岛港	06198	468.30	3082.62	4.81%
科伦药业	002422	78.65	2888.81	4.51%
迈瑞医疗	300760	8.56	2103.06	3.28%
金斯瑞生物科技	01548	128.20	1956.98	3.06%
美的集团	000333	24.98	1815.05	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	57.45%
通信服务	0.67	10.42%
工业	0.46	7.18%
医疗保健	0.43	6.78%
采矿业	0.33	5.09%
非日常生活消费品	0.15	2.35%
日常消费品	0.12	1.84%
公用事业	0.10	1.64%
能源	0.07	1.06%
信息技术	0.04	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	124.48	5591.64	8.09%
腾讯控股	00700	8.67	3977.02	5.75%
贵州茅台	600519	2.67	3763.42	5.45%
ST人福	600079	176.39	3700.66	5.35%
五粮液	000858	30.69	3649.04	5.28%
青岛港	06198	498.10	2988.91	4.32%
科伦药业	002422	78.65	2825.11	4.09%
迈瑞医疗	300760	10.34	2323.87	3.36%
美的集团	000333	24.98	1803.56	2.61%
金斯瑞生物科技	01548	128.20	1730.30	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	52.33%
通信服务	0.46	6.63%
工业	0.42	6.03%
医疗保健	0.37	5.37%
采矿业	0.33	4.71%
能源	0.24	3.41%
日常消费品	0.11	1.65%
公用事业	0.11	1.58%
非日常生活消费品	0.09	1.35%
科学研究和技术服务业	0.04	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	124.48	5658.86	7.59%
贵州茅台	600519	2.67	4167.87	5.59%
五粮液	000858	30.69	4031.13	5.41%
腾讯控股	00700	8.67	3976.47	5.33%
ST人福	600079	176.39	3633.63	4.87%
青岛港	06198	498.10	2960.22	3.97%
科伦药业	002422	81.38	2622.88	3.52%
迈瑞医疗	300760	10.34	2419.51	3.25%
美的集团	000333	24.98	1960.93	2.63%
广汇能源	600256	294.69	1791.72	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	50.07%
采矿业	0.62	8.27%
通信服务	0.46	6.11%
工业	0.43	5.71%
医疗保健	0.32	4.29%
能源	0.24	3.16%
公用事业	0.19	2.51%
非日常生活消费品	0.13	1.71%
日常消费品	0.13	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.37	44.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.90	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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