资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44103.94 81.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8319.51 15.46%
其他资产 1405.70 2.61%
资产总值:53829.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 124.48 5006.59 9.34%
腾讯控股 00700 8.67 4690.72 8.75%
贵州茅台 600519 2.67 3677.07 6.86%
青岛港 06198 468.30 2943.93 5.49%
科伦药业 002422 78.65 2308.38 4.31%
美的集团 000333 24.98 1952.19 3.64%
ST人福 600079 96.27 1743.45 3.25%
山金国际 000975 56.87 1383.72 2.58%
元力股份 300174 78.10 1210.55 2.26%
五粮液 000858 10.87 1151.57 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 53.24%
通信服务 0.59 11.03%
工业 0.29 5.49%
采矿业 0.24 4.46%
日常消费品 0.11 2.00%
能源 0.07 1.40%
公用事业 0.06 1.15%
金融 0.06 1.08%
金融业 0.05 1.01%
信息技术 0.03 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.67 5248.00 8.19%
格力电器 000651 124.48 4944.35 7.72%
贵州茅台 600519 2.67 3855.45 6.02%
ST人福 600079 176.39 3718.30 5.81%
五粮液 000858 28.31 3439.10 5.37%
青岛港 06198 468.30 3082.62 4.81%
科伦药业 002422 78.65 2888.81 4.51%
迈瑞医疗 300760 8.56 2103.06 3.28%
金斯瑞生物科技 01548 128.20 1956.98 3.06%
美的集团 000333 24.98 1815.05 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 57.45%
通信服务 0.67 10.42%
工业 0.46 7.18%
医疗保健 0.43 6.78%
采矿业 0.33 5.09%
非日常生活消费品 0.15 2.35%
日常消费品 0.12 1.84%
公用事业 0.10 1.64%
能源 0.07 1.06%
信息技术 0.04 0.62%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.37 44.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.90 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%