鹏华远见回报三年持有期混合(011542)_资产配置

鹏华远见回报三年持有期混合011542PENGHUA FARSIGHTED RETURNS THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60894.88	94.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3732.88	5.77%
其他资产	71.12	0.11%

资产总值：64698.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.67	5248.00	8.19%
格力电器	000651	124.48	4944.35	7.72%
贵州茅台	600519	2.67	3855.45	6.02%
人福医药	600079	176.39	3718.30	5.81%
五粮液	000858	28.31	3439.10	5.37%
青岛港	06198	468.30	3082.62	4.81%
科伦药业	002422	78.65	2888.81	4.51%
迈瑞医疗	300760	8.56	2103.06	3.28%
金斯瑞生物科技	01548	128.20	1956.98	3.06%
美的集团	000333	24.98	1815.05	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	57.45%
通信服务	0.67	10.42%
工业	0.46	7.18%
医疗保健	0.43	6.78%
采矿业	0.33	5.09%
非日常生活消费品	0.15	2.35%
日常消费品	0.12	1.84%
公用事业	0.10	1.64%
能源	0.07	1.06%
信息技术	0.04	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	124.48	5591.64	8.09%
腾讯控股	00700	8.67	3977.02	5.75%
贵州茅台	600519	2.67	3763.42	5.45%
人福医药	600079	176.39	3700.66	5.35%
五粮液	000858	30.69	3649.04	5.28%
青岛港	06198	498.10	2988.91	4.32%
科伦药业	002422	78.65	2825.11	4.09%
迈瑞医疗	300760	10.34	2323.87	3.36%
美的集团	000333	24.98	1803.56	2.61%
金斯瑞生物科技	01548	128.20	1730.30	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	52.33%
通信服务	0.46	6.63%
工业	0.42	6.03%
医疗保健	0.37	5.37%
采矿业	0.33	4.71%
能源	0.24	3.41%
日常消费品	0.11	1.65%
公用事业	0.11	1.58%
非日常生活消费品	0.09	1.35%
科学研究和技术服务业	0.04	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	124.48	5658.86	7.59%
贵州茅台	600519	2.67	4167.87	5.59%
五粮液	000858	30.69	4031.13	5.41%
腾讯控股	00700	8.67	3976.47	5.33%
人福医药	600079	176.39	3633.63	4.87%
青岛港	06198	498.10	2960.22	3.97%
科伦药业	002422	81.38	2622.88	3.52%
迈瑞医疗	300760	10.34	2419.51	3.25%
美的集团	000333	24.98	1960.93	2.63%
广汇能源	600256	294.69	1791.72	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	50.07%
采矿业	0.62	8.27%
通信服务	0.46	6.11%
工业	0.43	5.71%
医疗保健	0.32	4.29%
能源	0.24	3.16%
公用事业	0.19	2.51%
非日常生活消费品	0.13	1.71%
日常消费品	0.13	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.04	6156.96	7.38%
格力电器	000651	124.48	5657.62	6.78%
五粮液	000858	30.69	4297.83	5.15%
人福医药	600079	176.39	4124.00	4.94%
青岛港	06198	498.10	2952.07	3.54%
腾讯控股	00700	7.59	2930.94	3.51%
迈瑞医疗	300760	10.34	2636.65	3.16%
科伦药业	002422	81.38	2435.70	2.92%
广汇能源	600256	337.82	2273.53	2.73%
中煤能源	01898	257.80	2217.83	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	48.39%
采矿业	1.12	13.38%
能源	0.46	5.49%
工业	0.41	4.87%
通信服务	0.35	4.24%
医疗保健	0.25	3.05%
公用事业	0.20	2.45%
非日常生活消费品	0.18	2.15%
日常消费品	0.14	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.14%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.37	44.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.90	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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