财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
929.05 |
-2297.96 |
-1943.46 |
-11817.74 |
-5342.75 |
| 本期利润(万元) |
7194.74 |
-411.31 |
-346.39 |
-7087.82 |
5087.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29508.96 |
0.00 |
-35263.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64047.36 |
69115.78 |
74554.78 |
83403.95 |
98464.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.92 |
0.00 |
-29.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11606.45 |
10145.57 |
6559.62 |
7425.61 |
9862.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
57911.29 |
72412.03 |
78393.96 |
86658.22 |
86679.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
57911.29 |
72412.03 |
78393.96 |
86658.22 |
86679.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.63 |
86.56 |
106.15 |
141.70 |
174.43 |
| 应付托管费(万元) |
11.60 |
14.43 |
17.69 |
23.62 |
29.07 |
| 资产总计(万元) |
69759.36 |
88683.20 |
102802.56 |
140097.90 |
141986.70 |
| 负债合计(万元) |
643.58 |
5279.24 |
438.16 |
473.42 |
251.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
69115.78 |
83403.95 |
102364.40 |
139624.48 |
141735.57 |
| 未分配利润(万元) |
-29508.96 |
-35263.56 |
-42649.12 |
-47207.22 |
-44768.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.42 |
477.07 |
308.27 |
906.43 |
390.13 |
| 投资收益(万元) |
-1817.26 |
-10767.05 |
-4810.25 |
-9381.57 |
-3195.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1886.66 |
4729.92 |
-1230.20 |
2085.92 |
-2247.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
118.82 |
-5560.06 |
-5732.19 |
-6389.22 |
-5053.21 |
| 管理人报酬(万元) |
445.84 |
1292.73 |
738.18 |
1970.21 |
1104.84 |
| 托管费(万元) |
74.31 |
215.46 |
123.03 |
328.37 |
184.14 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
19.57 |
10.61 |
20.17 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
530.13 |
1527.76 |
871.81 |
2318.75 |
1298.96 |
| 利润总额(万元) |
-411.31 |
-7087.82 |
-6604.00 |
-8707.97 |
-6352.18 |
| 净利润(万元) |
-411.31 |
-7087.82 |
-6604.00 |
-8707.97 |
-6352.18 |
