鹏华安康一年持有期混合A(012054)_资产配置

鹏华安康一年持有期混合A012054PENGHUA ANKANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15362.64	15.72%
债券	79751.56	81.60%
银行存款和结算备付金	2375.47	2.43%
其他资产	244.47	0.25%

资产总值：97734.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	33.20	375.16	0.47%
长江电力	600900	14.71	366.67	0.46%
浙能电力	600023	52.95	353.18	0.44%
金诚信	603979	5.37	284.66	0.36%
中国船舶	600150	7.72	285.64	0.36%
长虹华意	000404	40.12	287.26	0.36%
中国通号	688009	49.67	279.62	0.35%
皖能电力	000543	32.60	271.23	0.34%
中国中车	01766	54.90	210.03	0.26%
中国移动	600941	1.85	195.66	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.10%
采矿业	0.11	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.90%
金融业	0.03	0.41%
建筑业	0.03	0.41%
工业	0.03	0.39%
批发和零售业	0.02	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	7.37	479.05	0.56%
立讯精密	002475	13.42	462.32	0.54%
长江电力	600900	19.14	446.68	0.52%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.42%
平煤股份	601666	30.52	352.81	0.41%
中国船舶	600150	11.58	340.92	0.40%
中国电信	601728	61.58	333.15	0.39%
恒瑞医药	600276	6.97	315.25	0.37%
中信证券	600030	15.25	310.64	0.36%
中国人寿	02628	30.20	276.96	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	10.50%
采矿业	0.15	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.70%
金融业	0.11	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.81%
房地产业	0.05	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.34%
金融	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	266.66	959.98	1.00%
建设银行	601939	147.08	926.60	0.96%
城建发展	600266	91.07	575.56	0.60%
中国太保	601601	18.68	534.06	0.56%
中信证券	600030	24.30	526.34	0.55%
农业银行	01288	178.70	478.82	0.50%
中国平安	601318	9.98	482.03	0.50%
兴业证券	601377	68.69	440.99	0.46%
中国人寿	02628	38.90	435.49	0.45%
北新建材	000786	13.96	419.50	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	8.34%
金融业	0.50	5.21%
采矿业	0.15	1.54%
房地产业	0.13	1.31%
金融	0.11	1.12%
建筑业	0.05	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.35%
住宿和餐饮业	0.03	0.32%
批发和零售业	0.03	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.61	493.63	0.46%
中兴通讯	000063	10.19	464.05	0.43%
北方华创	002371	1.44	457.42	0.42%
格力电器	000651	12.11	442.14	0.41%
拓荆科技	688072	1.00	425.97	0.40%
中国太保	601601	16.53	429.45	0.40%
中国电信	00728	119.20	412.13	0.38%
中国人寿	02628	33.90	408.19	0.38%
中国平安	601318	8.72	404.61	0.38%
晶科能源	688223	26.72	375.73	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.64%
金融业	0.21	1.91%
房地产业	0.12	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.01%
通信服务	0.09	0.84%
金融	0.08	0.71%
建筑业	0.06	0.58%
住宿和餐饮业	0.05	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	70.00	7509.63	9.43%
21交通银行永续债	70.00	7458.98	9.37%
23成都银行二级资本债01	40.00	4169.13	5.24%
23国债16	37.00	3741.45	4.70%
23国开10	30.00	3161.91	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56779.25	71.32%
企业债	8149.57	10.24%
国家债券	6663.32	8.37%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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