财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 515.05 82.06 232.97 3424.27 996.70
本期利润(万元) 258.30 214.22 -99.48 4303.17 752.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.74 0.00 6.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 914.06 0.00 1008.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 18237.96 24162.70 28851.37 35003.43 49764.65
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.93 0.00 6.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.93 0.00 2.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 310.13 508.31 1169.14 1018.89 1638.07
交易性金融资产(万元) 27211.02 40193.12 81147.44 102178.57 128633.69
其中:股票投资(万元) 4581.80 6676.74 10346.23 16349.96 19188.00
其中:债券投资(万元) 22629.22 33516.37 70801.22 85828.60 109445.68
应付管理人报酬(万元) 12.75 19.77 35.83 43.97 53.89
应付托管费(万元) 3.19 4.94 8.96 10.99 13.47
资产总计(万元) 27976.35 42298.71 89692.19 105539.59 135063.23
负债合计(万元) 2848.79 5347.79 21120.33 19833.90 27414.22
所有者权益合计(万元) 25127.56 36950.92 68571.87 85705.69 107649.01
未分配利润(万元) 936.80 1040.79 530.52 -3152.69 -822.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.12 82.71 43.47 87.28 43.68
投资收益(万元) 220.80 4354.42 1459.98 -82.52 1890.64
公允价值变动收益(万元) 132.33 916.05 2474.52 -73.10 237.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 363.26 5353.18 3977.96 -68.33 2172.00
管理人报酬(万元) 90.51 389.77 237.09 691.06 400.28
托管费(万元) 22.63 97.44 59.27 172.76 100.07
其它费用(万元) 10.09 22.66 12.05 23.65 12.12
费用合计(万元) 146.27 847.88 530.08 1411.62 820.70
利润总额(万元) 216.99 4505.30 3447.88 -1479.95 1351.30
净利润(万元) 216.99 4505.30 3447.88 -1479.95 1351.30