鹏华安康一年持有期混合C(012055)_资产配置

鹏华安康一年持有期混合C012055PENGHUA ANKANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3762.36	20.10%
债券	14281.02	76.29%
银行存款和结算备付金	626.56	3.35%
其他资产	50.08	0.27%

资产总值：18720.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	36.32	242.25	1.27%
宁德时代	300750	0.49	196.98	1.03%
腾讯控股	00700	0.29	175.54	0.92%
华泰证券	601688	6.94	151.08	0.79%
宝钢股份	600019	20.18	142.67	0.75%
中信证券	600030	4.45	133.06	0.70%
中国平安	601318	2.15	118.49	0.62%
农业银行	01288	21.40	102.57	0.54%
中国神华	01088	2.00	67.93	0.36%
紫金矿业	601899	2.30	67.71	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.11%
金融业	0.10	5.07%
金融	0.05	2.81%
工业	0.02	1.19%
建筑业	0.02	1.02%
通信服务	0.02	0.92%
采矿业	0.02	0.89%
能源	0.02	0.82%
原材料	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.73	232.98	0.93%
建设银行	00939	22.60	163.23	0.65%
中国移动	00941	1.95	154.89	0.62%
中国建筑	601668	25.60	147.71	0.59%
江苏银行	600919	12.29	146.74	0.58%
北京银行	601169	18.89	129.02	0.51%
光大银行	601818	30.62	127.07	0.51%
中信证券	600030	4.54	125.39	0.50%
中国太保	601601	3.33	124.91	0.50%
中国平安	601318	2.22	123.17	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	6.49%
金融	0.08	3.34%
制造业	0.05	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.76%
通信服务	0.03	1.18%
工业	0.02	0.78%
建筑业	0.02	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.66%
房地产业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	19.77	170.42	0.57%
宁德时代	300750	0.66	166.94	0.56%
新城控股	601155	12.41	155.12	0.52%
中国太保	601601	4.66	149.87	0.50%
中航光电	002179	3.52	144.43	0.48%
光大银行	601818	34.51	130.45	0.44%
楚江新材	002171	15.02	131.88	0.44%
建设银行	601939	14.50	128.03	0.43%
渝农商行	601077	21.00	127.68	0.43%
北京银行	601169	19.69	118.93	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.03%
金融业	0.13	4.29%
房地产业	0.04	1.50%
采矿业	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
金融	0.01	0.19%
非日常生活消费品	0.01	0.18%
原材料	0.00	0.13%
房地产	0.00	0.11%
信息技术	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.79	210.14	0.57%
中国平安	601318	3.60	189.54	0.51%
楚江新材	002171	19.97	163.75	0.44%
中信证券	600030	5.24	152.85	0.41%
中国太保	601601	4.44	151.32	0.41%
招商银行	600036	3.76	147.77	0.40%
城建发展	600266	28.89	147.34	0.40%
中国银河	601881	9.50	144.69	0.39%
华泰证券	601688	7.99	140.54	0.38%
城投控股	600649	31.60	140.62	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	9.93%
金融业	0.16	4.38%
房地产业	0.06	1.72%
批发和零售业	0.03	0.88%
采矿业	0.02	0.44%
住宿和餐饮业	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD061	30.00	2952.97	15.44%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1084.55	5.67%
23农银人寿永续债	10.00	1062.90	5.56%
22南京银行永续债01	10.00	1056.49	5.52%
23成都银行二级资本债01	10.00	1035.39	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8272.33	43.26%
企业债	2049.38	10.72%
国家债券	1006.34	5.26%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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