财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.65 |
2.60 |
9.57 |
164.99 |
52.22 |
| 本期利润(万元) |
9.70 |
2.77 |
-8.60 |
202.13 |
42.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
884.55 |
964.85 |
1092.08 |
1947.49 |
2957.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.13 |
508.31 |
1169.14 |
1018.89 |
1638.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
27211.02 |
40193.12 |
81147.44 |
102178.57 |
128633.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4581.80 |
6676.74 |
10346.23 |
16349.96 |
19188.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22629.22 |
33516.37 |
70801.22 |
85828.60 |
109445.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
19.77 |
35.83 |
43.97 |
53.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
4.94 |
8.96 |
10.99 |
13.47 |
| 资产总计(万元) |
27976.35 |
42298.71 |
89692.19 |
105539.59 |
135063.23 |
| 负债合计(万元) |
2848.79 |
5347.79 |
21120.33 |
19833.90 |
27414.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
25127.56 |
36950.92 |
68571.87 |
85705.69 |
107649.01 |
| 未分配利润(万元) |
936.80 |
1040.79 |
530.52 |
-3152.69 |
-822.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
82.71 |
43.47 |
87.28 |
43.68 |
| 投资收益(万元) |
220.80 |
4354.42 |
1459.98 |
-82.52 |
1890.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.33 |
916.05 |
2474.52 |
-73.10 |
237.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
363.26 |
5353.18 |
3977.96 |
-68.33 |
2172.00 |
| 管理人报酬(万元) |
90.51 |
389.77 |
237.09 |
691.06 |
400.28 |
| 托管费(万元) |
22.63 |
97.44 |
59.27 |
172.76 |
100.07 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
22.66 |
12.05 |
23.65 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
146.27 |
847.88 |
530.08 |
1411.62 |
820.70 |
| 利润总额(万元) |
216.99 |
4505.30 |
3447.88 |
-1479.95 |
1351.30 |
| 净利润(万元) |
216.99 |
4505.30 |
3447.88 |
-1479.95 |
1351.30 |
