我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -2697.24 -433.03 -105.30 -6753.47 1222.40
本期利润(万元) -3373.10 642.38 1146.96 -8506.86 -4880.00
加权平均份额本期利润(元) -0.45 0.11 0.19 -1.39 -0.80
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.36 0.00 -39.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11399.03 0.00 9799.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.55 0.00 1.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 18752.19 22614.59 18549.62 18146.04 19079.33
期末基金份额净值(元) 2.64 3.08 3.16 2.97 3.12
本期净值增长率(%) 0.00 3.50 0.00 -31.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 224.30 0.00 213.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 2125.37 1717.30 1675.90 2716.73 1587.79
交易性金融资产(万元) 20640.09 16456.92 22073.11 24813.51 22255.58
其中:股票投资(万元) 20640.09 16456.92 22073.11 24813.51 22255.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.95 23.78 27.42 35.45 28.28
应付托管费(万元) 4.49 3.96 4.57 5.91 4.71
资产总计(万元) 22891.76 18275.26 23921.89 27849.03 24010.83
负债合计(万元) 277.17 129.21 254.87 177.28 317.41
所有者权益合计(万元) 22614.59 18146.04 23667.03 27671.75 23693.42
未分配利润(万元) 15259.46 12038.55 17634.62 21259.87 17427.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 5.32 9.29 4.36 10.57 4.79
投资收益(万元) -262.39 -6372.25 -6059.29 10636.09 3999.55
公允价值变动收益(万元) 1075.41 -1753.40 3535.94 -1846.94 969.64
其它收入(万元) 1.25 6.79 4.51 12.15 5.23
收入合计(万元) 819.60 -8109.57 -2514.47 8811.87 4979.20
管理人报酬(万元) 142.63 321.08 164.09 354.18 150.72
托管费(万元) 23.77 53.51 27.35 59.03 25.12
其它费用(万元) 10.81 22.70 11.74 22.40 11.28
费用合计(万元) 177.22 397.29 203.18 1162.07 613.02
利润总额(万元) 642.38 -8506.86 -2717.66 7649.80 4366.18
净利润(万元) 642.38 -8506.86 -2717.66 7649.80 4366.18