浦银安盛精致生活A(519113)_最新动态

浦银安盛精致生活A519113AXA SPDB ELABORATE LIFE DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND A

壹基金携手社会各界再度开启“蓝色行动”[2024-04-02]

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最新净值：2.503 0.038(1.53%)

累计净值：2.563

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛精致生活A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡攸乔

2010-11-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.86亿元

浦银安盛精致生活A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	1.57	-6.84	-6.68	-6.83
混合型名次	6435	3161	6184	4583	5934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.02	-28.32	-15.44	45.99	160.05
混合型名次	5717	6723	5410	665	442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	16.93	26.95	25.83	19.26	25.84
2	惠升领先优选混合C	16.41	26.36	25.17	18.52	25.17
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	8.69	19.86	12.35	5.19	12.36
5	前海开源金银珠宝混合A	8.60	19.38	15.96	8.91	15.96
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	华泰柏瑞景气驱动混合C	-2.29	3.69	2.95	2.52	2.95
6434	农银绿色能源混合	-2.29	2.72	-6.11	-7.55	-6.09
6435	浦银安盛精致生活	-2.29	1.57	-6.84	-6.68	-6.83
6436	太平智行三个月定期开放混合发起式	-2.29	1.40	-1.53	-10.09	-1.52
6437	万家量化睿选A	-2.29	6.05	-9.44	-13.16	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	16.93	26.95	25.83	19.26	25.84
2	惠升领先优选混合C	16.41	26.36	25.17	18.52	25.17
3	东方周期优选灵活配置混合	8.69	19.86	12.35	5.19	12.36
4	前海开源金银珠宝混合C	8.57	19.40	15.91	8.88	15.91
5	前海开源金银珠宝混合A	8.60	19.38	15.96	8.91	15.96
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	景顺长城顺益回报混合C	0.21	1.57	1.95	1.09	1.94
3160	诺安新兴产业混合	-0.46	1.57	0.10	-4.38	0.11
3161	浦银安盛精致生活	-2.29	1.57	-6.84	-6.68	-6.83
3162	湘财长弘灵活配置混合C	-3.46	1.57	1.27	-10.69	1.29
3163	信澳聚优智选混合C	-6.58	1.57	-16.26	-18.35	-16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	16.93	26.95	25.83	19.26	25.84
2	惠升领先优选混合C	16.41	26.36	25.17	18.52	25.17
3	诺安积极回报混合A	-5.43	3.66	24.65	15.60	24.65
4	诺安积极回报混合C	-5.43	3.60	24.45	15.34	24.45
5	万家双引擎灵活配置混合	4.77	12.80	20.94	14.36	20.95
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	东方高端制造混合A	-2.26	2.01	-6.84	-16.96	-6.83
6183	华夏时代领航两年持有混合C	-1.91	4.77	-6.84	-5.18	-6.83
6184	浦银安盛精致生活	-2.29	1.57	-6.84	-6.68	-6.83
6185	国泰成长价值混合A	-4.47	-2.11	-6.86	-7.81	-6.84
6186	长江智能制造混合型发起式A	-1.88	-0.83	-6.87	-3.00	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.82	3.74	15.85	32.07	16.41
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.35	4.82	18.83	31.53	-
4	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.92	3.65	15.43	31.47	15.99
5	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.35	4.81	18.69	31.28	-
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	摩根慧享成长混合C	0.36	1.79	-0.76	-6.68	-0.75
4582	鹏华高质量增长混合A	-2.41	5.36	-7.71	-6.68	-7.70
4583	浦银安盛精致生活	-2.29	1.57	-6.84	-6.68	-6.83
4584	万家量化同顺多策略混合C	-0.90	2.94	-6.35	-6.68	-6.35
4585	鹏华新材料混合发起式A	0.32	5.66	-1.42	-6.69	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	16.93	26.95	25.83	19.26	25.84
3	惠升领先优选混合C	16.41	26.36	25.17	18.52	25.17
4	诺安积极回报混合A	-5.43	3.66	24.65	15.60	24.65
5	诺安积极回报混合C	-5.43	3.60	24.45	15.34	24.45
浦银安盛精致生活A一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	东方高端制造混合A	-2.26	2.01	-6.84	-16.96	-6.83
5933	华夏时代领航两年持有混合C	-1.91	4.77	-6.84	-5.18	-6.83
5934	浦银安盛精致生活	-2.29	1.57	-6.84	-6.68	-6.83
5935	创金合信产业智选混合A	-1.97	-1.18	-6.84	-13.08	-6.84
5936	国泰成长价值混合A	-4.47	-2.11	-6.86	-7.81	-6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	56.32	18.97	16.45	48.60	55.35
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	35.48	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.95	41.26	17.48	111.89	231.40
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	银华估值优势混合	-20.01	-30.97	-35.69	12.23	9.14
5716	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-20.02	-21.24	0.00	-	-44.15
5717	浦银安盛精致生活	-20.02	-28.32	-15.44	45.99	160.05
5718	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-20.02	-20.05	0.00	-	-29.92
5719	东方红ESG可持续投资混合C	-20.03	-29.24	0.00	-	-29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	24.16	65.60	40.92	77.23	158.80
2	泰信行业精选混合C	24.00	65.30	40.66	76.91	93.57
3	万家宏观择时多策略A	31.07	52.75	83.21	89.49	155.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	13.23	50.51	121.67	285.33	322.94
5	万家新利	30.56	49.25	85.89	77.65	183.84
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	中融行业先锋6个月持有混合C	-30.35	-28.30	-23.42	-	-24.46
6722	银河蓝筹混合A	-25.03	-28.31	-27.36	39.41	231.80
6723	浦银安盛精致生活	-20.02	-28.32	-15.44	45.99	160.05
6724	长安成长优选混合A	-18.08	-28.33	0.00	-	-48.83
6725	富国天益价值混合C	-21.88	-28.34	-46.46	-	-49.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.23	50.51	121.67	285.33	322.94
2	万家新利	30.56	49.25	85.89	77.65	183.84
3	万家宏观择时多策略A	31.07	52.75	83.21	89.49	155.28
4	东吴移动互联A	15.80	28.55	80.92	191.63	161.30
5	东吴移动互联C	15.57	28.04	79.86	192.40	156.54
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	华泰柏瑞量化驱动混合A	-6.02	-8.28	-15.37	17.04	26.54
5409	鹏华弘和混合A	-16.37	-14.85	-15.41	4.73	20.25
5410	浦银安盛精致生活	-20.02	-28.32	-15.44	45.99	160.05
5411	兴银先锋成长混合A	-12.84	-14.29	-15.44	-	8.40
5412	华安安华灵活配置混合A	-18.58	-13.83	-15.45	15.12	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.23	50.51	121.67	285.33	322.94
2	大成国企改革灵活配置混合	1.42	0.58	58.90	218.10	228.60
3	大成新锐产业混合A	-5.05	-8.69	26.19	217.89	644.76
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.50	11.36	44.36	206.69	821.30
5	交银趋势混合A	0.33	3.39	57.85	206.37	555.94
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	易方达鑫转招利混合C	-11.14	-8.12	-2.23	46.07	48.67
664	南方高端装备混合C	-23.09	-32.59	-27.90	46.04	41.23
665	浦银安盛精致生活	-20.02	-28.32	-15.44	45.99	160.05
666	东方岳灵活配置混合	1.67	-4.26	-8.44	45.94	67.34
667	鹏华品牌传承混合	-29.49	-36.46	-28.40	45.91	133.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.17	-17.10	-33.30	9.34	2635.96
2	嘉实增长混合	-24.20	-16.24	-30.79	33.68	1837.55
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.86	-21.87	-35.73	5.10	1572.54
4	宏利周期混合	-8.57	-5.05	36.36	136.72	1554.31
5	景顺长城内需增长混合	-20.45	-12.83	-36.60	38.07	1488.61
浦银安盛精致生活A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	华夏兴华混合A	-22.20	-26.96	-9.63	39.77	161.25
441	安信优势增长混合C	-9.38	-14.22	-6.34	65.34	161.09
442	浦银安盛精致生活	-20.02	-28.32	-15.44	45.99	160.05
443	华商策略精选混合	-16.23	2.90	3.10	60.51	159.91
444	泰信行业精选混合A	24.16	65.60	40.92	77.23	158.80

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.73	783.05	4.21%
人福医药	600079	30.63	761.46	4.09%
金诚信	603979	16.74	632.10	3.40%
华铁应急	603300	92.20	590.07	3.17%
杰普特	688025	6.33	586.25	3.15%
智立方	301312	5.07	549.28	2.95%
恒瑞医药	600276	12.05	545.02	2.93%
兴齐眼药	300573	2.93	534.93	2.88%
华帝股份	002035	85.19	529.03	2.84%
诺泰生物	688076	11.40	512.43	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	72.30%
采矿业	0.11	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.70%
租赁和商务服务业	0.06	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.11%
建筑业	0.05	2.86%
批发和零售业	0.02	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A净值1.5579元，增长0.21%

　　金融界2024年4月1日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010) 最新净值1.5579元，增长0.21%。该基金近1个月收益率2.16%，同类排名824|2322；近6个月收益率2.84%，同类排名200|2282。华泰柏瑞鼎利

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标题： 4月1日安信稳健增值混合A净值1.6233元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合A(001316)最新净值1.6233元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名1596|1815；近6个月收益率1.84%，同类排名277|1784。安信稳健增值混合A

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　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合C(001338)最新净值1.6000元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名1608|1815；近6个月收益率1.57%，同类排名310|1784。安信稳健增值混合C

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04-01 4月1日安信新趋势混合C净值1.1866元，增长0.35%
04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

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标题：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告近期，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[01-25]
01-22浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-10浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
12-19浦银安盛基金管理有限公司公司电子直销平台可替代交易方式告知函

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	2.466	2.463	2.443	2.482	2.486
累计净值(元)	2.526	2.523	2.503	2.542	2.546

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