我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-315.33 |
-309.86 |
-119.39 |
-1860.27 |
-37.40 |
| 本期利润(万元) |
-346.35 |
-160.86 |
40.30 |
-2346.03 |
-566.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
-0.20 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2471.20 |
0.00 |
2219.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7296.36 |
9436.28 |
10002.59 |
7563.15 |
10759.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.45 |
1.48 |
1.47 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.16 |
0.00 |
64.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2134.50 |
4077.34 |
4701.98 |
5092.75 |
7752.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
17437.41 |
15263.23 |
22520.90 |
43071.75 |
92299.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4697.76 |
4524.82 |
6599.54 |
12820.45 |
19641.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
12739.65 |
10738.41 |
15921.36 |
30251.30 |
72658.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.39 |
24.96 |
38.14 |
70.87 |
137.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
4.16 |
6.36 |
11.81 |
22.92 |
| 资产总计(万元) |
19612.30 |
19444.36 |
28537.38 |
54656.57 |
116620.60 |
| 负债合计(万元) |
120.60 |
134.19 |
523.37 |
789.41 |
10192.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
19491.70 |
19310.17 |
28014.01 |
53867.16 |
106427.76 |
| 未分配利润(万元) |
7386.38 |
7752.69 |
12142.95 |
23146.26 |
46249.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.11 |
94.41 |
68.67 |
2585.47 |
1676.34 |
| 投资收益(万元) |
-518.01 |
-2420.81 |
-2141.57 |
6996.01 |
4552.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.19 |
-1012.36 |
223.64 |
-6247.97 |
-3318.14 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
4.75 |
3.87 |
107.65 |
59.65 |
| 收入合计(万元) |
-128.47 |
-3334.02 |
-1845.39 |
3441.16 |
2970.03 |
| 管理人报酬(万元) |
146.02 |
491.95 |
313.14 |
1404.80 |
832.18 |
| 托管费(万元) |
24.34 |
81.99 |
52.19 |
234.13 |
138.70 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.90 |
11.93 |
24.13 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
190.33 |
636.31 |
405.18 |
2272.48 |
1227.14 |
| 利润总额(万元) |
-318.80 |
-3970.33 |
-2250.56 |
1168.67 |
1742.89 |
| 净利润(万元) |
-318.80 |
-3970.33 |
-2250.56 |
1168.67 |
1742.89 |
