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最新净值:1.340 -0.005(-0.37%)

累计净值:1.540

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛盛世精选混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:褚艳辉 2021-06-26 每10份派现金 2.0
基金规模:0.69亿元
    浦银安盛盛世精选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.67 -0.07 -0.37 -3.67 -1.33
混合型名次 2602 3978 3986 2910 3432
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 241.64 1.54%
平煤股份 601666 15.99 184.84 1.18%
神州数码 000034 6.02 180.06 1.15%
歌尔股份 002241 7.00 147.07 0.94%
泸州老窖 000568 0.80 143.54 0.92%
同花顺 300033 0.90 141.18 0.90%
华鲁恒升 600426 5.00 137.95 0.88%
中国海油 600938 6.50 136.31 0.87%
中兴通讯 000063 4.80 127.10 0.81%
金诚信 603979 3.20 120.83 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 12.71%
采矿业 0.07 4.63%
批发和零售业 0.04 2.28%
金融业 0.04 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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