财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.31 |
-3.36 |
9.95 |
-8.26 |
-17.92 |
| 本期利润(万元) |
40.70 |
-0.73 |
8.75 |
7.30 |
-5.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-126.62 |
0.00 |
-125.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1128.39 |
1087.70 |
1097.18 |
1088.42 |
1340.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.01 |
771.37 |
764.16 |
1095.36 |
1383.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
3801.13 |
5030.41 |
6724.55 |
6161.46 |
8900.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1250.69 |
1507.91 |
1594.60 |
1596.96 |
1803.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
2550.44 |
3522.50 |
5129.95 |
4564.51 |
7096.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
5.02 |
6.43 |
6.62 |
11.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.00 |
1.29 |
1.32 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
6021.16 |
6136.81 |
7844.99 |
7823.94 |
13377.77 |
| 负债合计(万元) |
108.99 |
229.04 |
19.27 |
28.98 |
31.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5912.17 |
5907.76 |
7825.72 |
7794.95 |
13346.30 |
| 未分配利润(万元) |
-638.20 |
-642.62 |
-897.45 |
-928.22 |
-1063.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.24 |
9.31 |
5.54 |
51.70 |
27.73 |
| 投资收益(万元) |
27.49 |
73.70 |
-94.54 |
-602.20 |
-316.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.33 |
90.72 |
177.62 |
135.03 |
193.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49.06 |
173.73 |
88.62 |
-415.46 |
-95.60 |
| 管理人报酬(万元) |
29.39 |
75.53 |
38.69 |
126.73 |
67.27 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
15.11 |
7.74 |
25.35 |
13.45 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.81 |
8.89 |
17.91 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
44.64 |
110.44 |
57.85 |
177.10 |
95.28 |
| 利润总额(万元) |
4.41 |
63.29 |
30.77 |
-592.56 |
-190.88 |
| 净利润(万元) |
4.41 |
63.29 |
30.77 |
-592.56 |
-190.88 |
