浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)_最新动态

浦银安盛安恒回报定开混合C004275PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.890 -0.004(-0.46%)

累计净值：1.189

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛安恒回报定开混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-09-10 每10份派现金 1.7 元

基金规模：0.13亿元

2020-08-31 每10份派现金 1.0 元

浦银安盛安恒回报定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.04	1.52	-0.75	-0.06
混合型名次	5053	3523	6186	3743	3369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.15	-6.46	4.15	-	36.85
混合型名次	2571	4077	657	2695	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	平安均衡优选1年持有混合C	-0.46	-1.85	5.01	-9.74	-10.22
5052	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.46	0.00	1.61	-0.56	0.07
5053	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.46	-0.04	1.52	-0.75	-0.06
5054	前海联合先进制造混合A	-0.46	-5.78	-0.26	-18.12	-18.14
5055	前海联合先进制造混合C	-0.46	-5.81	-0.35	-18.28	-18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	嘉实新添益定期混合A	-0.33	-0.04	0.85	0.48	-0.77
3522	南方策略优化混合	-0.23	-0.04	9.75	0.39	0.10
3523	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.46	-0.04	1.52	-0.75	-0.06
3524	银河君耀混合A	0.19	-0.04	1.53	0.02	-0.23
3525	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	国泰通利9个月持有期混合C	-0.07	-0.60	1.52	-1.17	-0.53
6185	海富通欣享混合A	0.01	-0.41	1.52	-0.92	-2.03
6186	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.46	-0.04	1.52	-0.75	-0.06
6187	人保双利A	0.09	-1.35	1.52	-0.81	-0.40
6188	东方惠新灵活配置混合C	1.83	-9.79	1.51	-9.20	-16.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	南方创新成长混合C	-0.33	2.85	15.54	-0.75	1.30
3742	农银大盘蓝筹混合	-0.50	-0.09	6.74	-0.75	0.60
3743	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.46	-0.04	1.52	-0.75	-0.06
3744	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.95	0.04	11.10	-0.75	1.16
3745	招商国企改革主题混合基金	-0.28	1.44	12.43	-0.75	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
浦银安盛安恒回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	景顺长城绩优成长混合A	1.70	-0.98	9.19	-4.71	-0.06
3368	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.80	-0.54	8.29	-1.60	-0.06
3369	浦银安盛安恒回报定开混合C	-0.46	-0.04	1.52	-0.75	-0.06
3370	东方红领先精选混合	0.14	-1.12	3.14	0.28	-0.07
3371	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-0.85	-5.13	15.53	-2.31	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	富国天旭均衡混合C	-5.14	-14.33	0.00	-	-18.68
2570	海富通强化回报混合	-5.15	-2.03	-0.04	21.06	169.93
2571	浦银安盛安恒回报定开混合C	-5.15	-6.46	4.15	-	36.85
2572	东兴未来价值混合C	-5.16	-6.97	-25.93	-	-5.99
2573	广发安颐一年持有期混合C	-5.17	0.00	0.00	-	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	英大睿盛C	-15.91	-6.45	-9.18	73.43	100.13
4076	博时荣华混合A	-7.05	-6.46	-33.56	-	-35.12
4077	浦银安盛安恒回报定开混合C	-5.15	-6.46	4.15	-	36.85
4078	博时先进制造混合C	-8.17	-6.47	0.00	-	-29.01
4079	富荣福康混合A	-27.82	-6.47	-13.13	-3.44	-15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	国联安通盈混合A	1.25	3.12	4.19	15.76	61.83
656	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.20	1.62	4.19	-	12.01
657	浦银安盛安恒回报定开混合C	-5.15	-6.46	4.15	-	36.85
658	中欧潜力价值灵活配置混合A	-5.37	2.05	4.15	38.76	111.13
659	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-1.48	0.72	4.14	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	金鹰民丰回报混合	-15.25	-10.20	-8.34	-	31.73
2694	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.81	-5.80	-10.31	-	19.04
2695	浦银安盛安恒回报定开混合C	-5.15	-6.46	4.15	-	36.85
2696	浦银安盛安和回报定开混合A	-1.66	2.51	16.30	-	50.87
2697	浦银安盛安和回报定开混合C	-2.01	1.78	2.85	-	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
浦银安盛安恒回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	华商新兴活力混合	-45.39	-34.56	-15.49	52.96	36.90
1851	中银证券聚瑞混合A	-7.63	2.98	12.77	34.64	36.90
1852	浦银安盛安恒回报定开混合C	-5.15	-6.46	4.15	-	36.85
1853	东方红睿阳三年定开混合	-19.16	-20.95	-38.12	11.88	36.84
1854	博时逆向投资混合C	-7.19	-6.32	-23.22	51.08	36.83

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	102.31	1.31%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	1.09%
兖矿能源	600188	3.20	76.13	0.98%
银泰黄金	000975	4.10	74.17	0.95%
泸州老窖	000568	0.35	64.61	0.83%
晋控煤业	601001	3.51	54.02	0.69%
阳光电源	300274	0.50	51.90	0.67%
紫金矿业	601899	3.00	50.46	0.65%
平煤股份	601666	4.00	49.08	0.63%
广汇能源	600256	6.00	44.64	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	7.13%
制造业	0.05	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
金融业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
标题：持仓基金保持高仓位运行头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　多位基金经理非常看好后市机会，在选择标的时，更看重公司的产业发展趋势、行业竞争格局以及产品力等因素　　今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一

查看全文[04-23]
标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面”工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
04-23 美国大类资产ETF收盘涨跌互现
04-23 霸屏盈利榜 ETF王者归来
04-23 规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增
04-23 业绩收益回正公募一季度小赚202亿元

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	0.894	0.895	0.896	0.893	0.896
累计净值(元)	1.193	1.194	1.195	1.192	1.195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。