资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11316.43 92.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 876.63 7.18%
其他资产 9.80 0.08%
资产总值:12202.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.88 1057.71 8.75%
寒武纪 688256 0.65 875.55 7.24%
工业富联 601138 12.27 761.35 6.30%
浙江荣泰 603119 6.36 735.66 6.08%
深南电路 002916 3.15 731.71 6.05%
长江电力 600900 26.24 713.47 5.90%
胜宏科技 300476 2.01 578.04 4.78%
阳光电源 300274 2.64 451.55 3.73%
拓普集团 601689 5.71 440.70 3.64%
洛阳钼业 603993 19.51 390.20 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 72.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.24%
采矿业 0.04 3.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.13 1258.26 9.26%
工业富联 601138 13.81 911.60 6.71%
寒武纪 688256 0.66 878.48 6.47%
长江电力 600900 26.24 715.04 5.26%
嵘泰股份 605133 14.14 583.70 4.30%
华友钴业 603799 7.39 487.00 3.58%
洛阳钼业 603993 27.46 431.12 3.17%
洪城环境 600461 47.80 421.60 3.10%
国投电力 600886 31.88 416.35 3.06%
蔚蓝锂芯 002245 20.52 410.81 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 66.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.94%
采矿业 0.04 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长沙银行债02 2.00 201.09 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201.09 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%