资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12312.13 88.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1363.79 9.82%
其他资产 210.29 1.51%
资产总值:13886.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.13 1258.26 9.26%
工业富联 601138 13.81 911.60 6.71%
寒武纪 688256 0.66 878.48 6.47%
长江电力 600900 26.24 715.04 5.26%
嵘泰股份 605133 14.14 583.70 4.30%
华友钴业 603799 7.39 487.00 3.58%
洛阳钼业 603993 27.46 431.12 3.17%
洪城环境 600461 47.80 421.60 3.10%
国投电力 600886 31.88 416.35 3.06%
蔚蓝锂芯 002245 20.52 410.81 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 66.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.94%
采矿业 0.04 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.19 1056.80 8.97%
长江电力 600900 26.24 790.87 6.71%
洛阳钼业 603993 69.68 586.71 4.98%
德业股份 605117 9.57 503.72 4.27%
国投电力 600886 31.36 462.25 3.92%
盛弘股份 300693 14.78 442.81 3.76%
锦浪科技 300763 6.68 383.37 3.25%
洪城环境 600461 37.01 356.78 3.03%
博俊科技 300926 13.01 344.37 2.92%
雄韬股份 002733 20.46 336.98 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 52.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 14.66%
采矿业 0.06 4.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长沙银行债02 2.00 201.09 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201.09 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%