财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1535.04 |
-189.73 |
438.58 |
-1970.85 |
-150.70 |
| 本期利润(万元) |
2530.99 |
-136.94 |
588.31 |
-1520.06 |
902.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.03 |
0.14 |
-0.25 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2811.87 |
0.00 |
-2691.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7032.47 |
6462.86 |
7355.92 |
6645.78 |
9278.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.51 |
1.67 |
1.53 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.84 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2252.27 |
1328.51 |
3056.50 |
3102.72 |
13728.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
8971.68 |
10916.05 |
11157.29 |
18705.14 |
51027.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
8971.68 |
10916.05 |
11157.29 |
18504.05 |
51027.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.55 |
13.82 |
15.47 |
23.62 |
60.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.30 |
2.58 |
3.94 |
10.02 |
| 资产总计(万元) |
11869.33 |
13062.51 |
15615.26 |
23274.03 |
65311.47 |
| 负债合计(万元) |
85.67 |
130.34 |
95.78 |
460.67 |
2525.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
11783.66 |
12932.17 |
15519.48 |
22813.36 |
62786.15 |
| 未分配利润(万元) |
4056.43 |
4571.73 |
4905.18 |
9778.62 |
35987.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.90 |
19.67 |
9.81 |
32.96 |
20.30 |
| 投资收益(万元) |
-182.87 |
-3102.90 |
-4050.76 |
-20915.08 |
-10766.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.11 |
662.09 |
526.26 |
3541.26 |
4845.71 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
4.70 |
2.85 |
70.16 |
63.15 |
| 收入合计(万元) |
-57.84 |
-2416.45 |
-3511.85 |
-17270.70 |
-5837.50 |
| 管理人报酬(万元) |
74.96 |
190.86 |
102.27 |
737.15 |
519.08 |
| 托管费(万元) |
12.49 |
31.81 |
17.04 |
122.86 |
86.51 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
21.06 |
12.45 |
21.72 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
108.81 |
275.06 |
148.93 |
994.52 |
694.30 |
| 利润总额(万元) |
-166.65 |
-2691.51 |
-3660.78 |
-18265.22 |
-6531.80 |
| 净利润(万元) |
-166.65 |
-2691.51 |
-3660.78 |
-18265.22 |
-6531.80 |
