我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11311.66 19.69%
债券 43061.74 74.95%
银行存款和结算备付金 2981.74 5.19%
其他资产 96.44 0.17%
资产总值:57451.59万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 919.57 1.84%
宝丰能源 600989 50.14 819.79 1.64%
中国移动 00941 11.55 700.49 1.40%
腾讯控股 00700 2.40 660.98 1.32%
五粮液 000858 4.15 637.07 1.28%
中国海洋石油 00883 38.30 629.14 1.26%
创科实业 00669 6.10 586.73 1.18%
华润电力 00836 34.00 562.82 1.13%
华荣股份 603855 24.72 538.40 1.08%
华润万象生活 01209 22.64 507.98 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 11.35%
电信服务 0.14 2.73%
房地产 0.09 1.80%
公用事业 0.08 1.51%
能源 0.06 1.26%
工业 0.06 1.18%
消费者非必需品 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.49%
批发和零售业 0.02 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.42%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.74 1277.24 2.13%
新奥股份 600803 63.86 1074.13 1.79%
宝丰能源 600989 71.34 1053.69 1.76%
中国移动 00941 16.30 957.19 1.60%
华润万象生活 01209 32.18 812.17 1.36%
中海物业 02669 139.50 740.81 1.24%
创科实业 00669 8.50 716.75 1.20%
腾讯控股 00700 2.63 699.75 1.17%
华荣股份 603855 35.14 701.39 1.17%
华润电力 00836 47.80 677.48 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 13.17%
电信服务 0.17 2.77%
房地产 0.16 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.79%
能源 0.09 1.55%
工业 0.07 1.20%
公用事业 0.07 1.13%
消费者非必需品 0.05 0.79%
批发和零售业 0.03 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23辽宁48 40.00 4116.41 8.24%
23国债10 35.80 3649.64 7.31%
18湘高速 30.00 3126.98 6.26%
23云南30 30.00 3080.58 6.17%
24内蒙01 20.00 2030.42 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10304.95 20.64%
国家债券 3649.64 7.31%
可转债 1032.73 2.07%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%