我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.37 |
107.65 |
19.43 |
109.18 |
74.05 |
| 本期利润(万元) |
66.51 |
120.44 |
-19.26 |
177.20 |
229.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.51 |
0.00 |
-44.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3490.83 |
4221.51 |
4651.72 |
6065.59 |
7547.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2569.38 |
2592.42 |
2456.31 |
1706.65 |
1848.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
57496.91 |
76395.35 |
118771.91 |
157824.78 |
175405.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
15774.01 |
19669.52 |
32379.49 |
28826.48 |
29812.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
41722.90 |
56725.83 |
86392.42 |
128998.30 |
145592.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.79 |
48.10 |
76.76 |
98.52 |
103.51 |
| 应付托管费(万元) |
10.23 |
13.74 |
21.93 |
28.15 |
29.58 |
| 资产总计(万元) |
62816.22 |
83751.37 |
129801.46 |
173195.95 |
206797.86 |
| 负债合计(万元) |
2915.16 |
1513.64 |
2043.08 |
277.21 |
31912.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
59901.06 |
82237.73 |
127758.38 |
172918.74 |
174885.84 |
| 未分配利润(万元) |
-774.32 |
-55.35 |
-2541.33 |
1391.55 |
3401.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.48 |
63.34 |
200.77 |
66.35 |
1486.86 |
| 投资收益(万元) |
2537.37 |
2139.06 |
-1481.32 |
174.87 |
419.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.60 |
1065.32 |
-3461.02 |
-1359.00 |
2108.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2894.45 |
3267.71 |
-4741.58 |
-1117.79 |
4015.10 |
| 管理人报酬(万元) |
595.07 |
358.22 |
1129.02 |
594.02 |
373.03 |
| 托管费(万元) |
170.02 |
102.35 |
322.58 |
169.72 |
106.58 |
| 其它费用(万元) |
26.80 |
15.07 |
25.88 |
13.73 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
825.75 |
496.84 |
1619.36 |
891.59 |
614.68 |
| 利润总额(万元) |
2068.70 |
2770.87 |
-6360.94 |
-2009.38 |
3400.42 |
| 净利润(万元) |
2068.70 |
2770.87 |
-6360.94 |
-2009.38 |
3400.42 |
