财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.81 |
52.79 |
9.99 |
70.44 |
30.33 |
| 本期利润(万元) |
31.73 |
18.84 |
6.04 |
207.18 |
51.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.43 |
0.00 |
56.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1136.21 |
1263.12 |
1669.76 |
1879.96 |
2319.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.67 |
755.14 |
367.09 |
2569.38 |
2592.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
19926.11 |
28068.36 |
48107.76 |
57496.91 |
76395.35 |
| 其中:股票投资(万元) |
3856.04 |
4502.79 |
8378.44 |
15774.01 |
19669.52 |
| 其中:债券投资(万元) |
16070.07 |
23565.57 |
39729.32 |
41722.90 |
56725.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.68 |
14.19 |
21.94 |
35.79 |
48.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
4.05 |
6.27 |
10.23 |
13.74 |
| 资产总计(万元) |
20590.17 |
29889.58 |
49539.43 |
62816.22 |
83751.37 |
| 负债合计(万元) |
2224.85 |
6759.94 |
13328.63 |
2915.16 |
1513.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
18365.31 |
23129.65 |
36210.80 |
59901.06 |
82237.73 |
| 未分配利润(万元) |
1436.50 |
1489.45 |
1039.37 |
-774.32 |
-55.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
19.66 |
10.97 |
93.48 |
63.34 |
| 投资收益(万元) |
866.27 |
1696.87 |
853.40 |
2537.37 |
2139.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-445.75 |
1972.04 |
1632.51 |
263.60 |
1065.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
424.02 |
3688.57 |
2496.88 |
2894.45 |
3267.71 |
| 管理人报酬(万元) |
71.02 |
274.20 |
171.46 |
595.07 |
358.22 |
| 托管费(万元) |
20.29 |
78.34 |
48.99 |
170.02 |
102.35 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
22.68 |
12.92 |
26.80 |
15.07 |
| 费用合计(万元) |
141.28 |
556.57 |
356.25 |
825.75 |
496.84 |
| 利润总额(万元) |
282.74 |
3131.99 |
2140.63 |
2068.70 |
2770.87 |
| 净利润(万元) |
282.74 |
3131.99 |
2140.63 |
2068.70 |
2770.87 |