财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 19.81 52.79 9.99 70.44 30.33
本期利润(万元) 31.73 18.84 6.04 207.18 51.19
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.00 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.19 0.00 7.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 81.43 0.00 56.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 1136.21 1263.12 1669.76 1879.96 2319.02
期末基金份额净值(元) 1.10 1.07 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.30 0.00 7.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.99 0.00 5.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 131.67 755.14 367.09 2569.38 2592.42
交易性金融资产(万元) 19926.11 28068.36 48107.76 57496.91 76395.35
其中:股票投资(万元) 3856.04 4502.79 8378.44 15774.01 19669.52
其中:债券投资(万元) 16070.07 23565.57 39729.32 41722.90 56725.83
应付管理人报酬(万元) 10.68 14.19 21.94 35.79 48.10
应付托管费(万元) 3.05 4.05 6.27 10.23 13.74
资产总计(万元) 20590.17 29889.58 49539.43 62816.22 83751.37
负债合计(万元) 2224.85 6759.94 13328.63 2915.16 1513.64
所有者权益合计(万元) 18365.31 23129.65 36210.80 59901.06 82237.73
未分配利润(万元) 1436.50 1489.45 1039.37 -774.32 -55.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.50 19.66 10.97 93.48 63.34
投资收益(万元) 866.27 1696.87 853.40 2537.37 2139.06
公允价值变动收益(万元) -445.75 1972.04 1632.51 263.60 1065.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 424.02 3688.57 2496.88 2894.45 3267.71
管理人报酬(万元) 71.02 274.20 171.46 595.07 358.22
托管费(万元) 20.29 78.34 48.99 170.02 102.35
其它费用(万元) 10.83 22.68 12.92 26.80 15.07
费用合计(万元) 141.28 556.57 356.25 825.75 496.84
利润总额(万元) 282.74 3131.99 2140.63 2068.70 2770.87
净利润(万元) 282.74 3131.99 2140.63 2068.70 2770.87