资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24559.80 89.72%
债券 313.13 1.14%
银行存款和结算备付金 2482.22 9.07%
其他资产 18.66 0.07%
资产总值:27373.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.17 1587.21 5.83%
益方生物 688382 52.41 1427.75 5.25%
澜起科技 688008 11.55 1360.60 5.00%
安集科技 688019 5.72 1246.76 4.58%
京仪装备 688652 12.12 1191.26 4.38%
环旭电子 601231 38.79 1163.70 4.28%
蓝晓科技 300487 18.75 1157.81 4.26%
迪哲医药 688192 17.68 1018.49 3.74%
国能日新 301162 18.92 970.04 3.57%
思特威 688213 10.03 953.29 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 73.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 12.91%
采矿业 0.11 4.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 11.30 1748.90 5.96%
京仪装备 688652 15.18 1530.80 5.22%
益方生物 688382 46.94 1460.16 4.98%
寒武纪 688256 1.00 1322.48 4.51%
赛轮轮胎 601058 90.65 1303.54 4.44%
紫金矿业 601899 41.57 1223.82 4.17%
思特威 688213 10.03 1194.59 4.07%
国能日新 301162 18.92 1136.95 3.88%
宁德时代 300750 2.82 1133.64 3.86%
蓝晓科技 300487 18.75 1081.88 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 70.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 16.11%
采矿业 0.21 7.25%
科学研究和技术服务业 0.03 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.10 313.13 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.13 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%