资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27741.26 89.26%
债券 312.00 1.00%
银行存款和结算备付金 2951.28 9.50%
其他资产 73.29 0.24%
资产总值:31077.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 11.30 1748.90 5.96%
京仪装备 688652 15.18 1530.80 5.22%
益方生物 688382 46.94 1460.16 4.98%
寒武纪 688256 1.00 1322.48 4.51%
赛轮轮胎 601058 90.65 1303.54 4.44%
紫金矿业 601899 41.57 1223.82 4.17%
思特威 688213 10.03 1194.59 4.07%
国能日新 301162 18.92 1136.95 3.88%
宁德时代 300750 2.82 1133.64 3.86%
蓝晓科技 300487 18.75 1081.88 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 70.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 16.11%
采矿业 0.21 7.25%
科学研究和技术服务业 0.03 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 9.79 803.13 5.27%
宁德时代 300750 3.11 784.40 5.14%
思特威 688213 7.33 749.33 4.91%
蓝晓科技 300487 14.78 743.43 4.88%
华峰测控 688200 4.97 717.39 4.71%
星宇股份 601799 5.38 672.50 4.41%
安集科技 688019 4.30 653.36 4.29%
阳光电源 300274 9.56 647.61 4.25%
中航沈飞 600760 10.91 639.54 4.19%
益方生物 688382 19.17 629.23 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 74.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 13.75%
采矿业 0.10 6.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.10 312.00 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 312.00 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%