财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
915.96 |
-2648.34 |
91.59 |
-1125.78 |
-198.35 |
| 本期利润(万元) |
5945.07 |
-1498.46 |
-443.77 |
-41.17 |
3150.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9001.98 |
0.00 |
-9160.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29340.38 |
15245.97 |
16669.89 |
20324.87 |
21677.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.63 |
0.67 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.10 |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.43 |
3843.50 |
2612.39 |
3479.28 |
3501.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
14460.44 |
17875.08 |
16185.03 |
23070.10 |
29176.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
14460.44 |
17875.08 |
16185.03 |
22876.39 |
28984.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.71 |
192.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.73 |
21.51 |
19.36 |
26.65 |
40.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
3.59 |
3.23 |
4.44 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
15602.29 |
21738.47 |
18827.05 |
26725.96 |
33097.04 |
| 负债合计(万元) |
356.32 |
1413.60 |
56.97 |
218.97 |
239.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
15245.97 |
20324.87 |
18770.08 |
26506.99 |
32857.52 |
| 未分配利润(万元) |
-9001.98 |
-9160.75 |
-12137.72 |
-12610.40 |
-8447.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
10.34 |
4.03 |
18.14 |
9.84 |
| 投资收益(万元) |
-2523.25 |
-830.01 |
-1972.08 |
-6698.09 |
-3423.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1149.88 |
1084.61 |
-414.86 |
-2395.05 |
-1147.85 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
2.35 |
0.57 |
6.90 |
5.54 |
| 收入合计(万元) |
-1369.28 |
267.28 |
-2382.33 |
-9068.11 |
-4556.43 |
| 管理人报酬(万元) |
102.46 |
247.74 |
128.69 |
471.30 |
279.08 |
| 托管费(万元) |
17.08 |
41.29 |
21.45 |
78.55 |
46.51 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
10.31 |
20.75 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
129.18 |
308.45 |
160.45 |
570.60 |
336.16 |
| 利润总额(万元) |
-1498.46 |
-41.17 |
-2542.78 |
-9638.71 |
-4892.60 |
| 净利润(万元) |
-1498.46 |
-41.17 |
-2542.78 |
-9638.71 |
-4892.60 |
