资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166521.74 82.27%
债券 15630.06 7.72%
银行存款和结算备付金 20142.64 9.95%
其他资产 113.10 0.06%
资产总值:202407.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.38 9776.51 4.90%
中芯国际 688981 65.72 9209.25 4.62%
芯原股份 688521 40.25 7364.98 3.69%
牧原股份 002714 126.72 6716.16 3.37%
鹏鼎控股 002938 113.37 6356.66 3.19%
腾远钴业 301219 82.70 6295.12 3.16%
中国稀土 000831 117.77 6094.84 3.06%
海光信息 688041 23.76 6002.05 3.01%
北方华创 002371 13.01 5886.79 2.95%
雷迪克 300652 85.23 5111.24 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.83 69.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 8.59%
农、林、牧、渔业 0.67 3.37%
科学研究和技术服务业 0.43 2.17%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪光股份 605333 177.42 4870.18 3.93%
继峰股份 603997 325.77 4248.04 3.42%
泰恩康 301263 104.53 3699.25 2.98%
赛轮轮胎 601058 267.32 3507.24 2.83%
一品红 300723 65.40 3277.85 2.64%
爱柯迪 600933 199.84 3199.44 2.58%
中触媒 688267 108.85 3132.62 2.53%
伯特利 603596 58.14 3063.16 2.47%
德科立 688205 48.83 3060.91 2.47%
科达利 002850 26.79 3031.82 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.68 61.94%
批发和零售业 0.37 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 155.30 15630.06 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15630.06 7.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%