财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8212.25 |
6955.87 |
6539.51 |
-2493.85 |
-1143.30 |
| 本期利润(万元) |
14725.89 |
10074.00 |
8017.54 |
-1402.06 |
2081.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.41 |
0.36 |
-0.13 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23880.72 |
0.00 |
15211.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114343.94 |
67175.58 |
51682.75 |
41749.49 |
19474.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
2.25 |
2.18 |
2.06 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.91 |
0.00 |
31.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9683.01 |
5682.32 |
7003.27 |
7333.93 |
12100.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
114239.93 |
53684.67 |
42347.78 |
48931.92 |
55726.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
85286.44 |
51580.59 |
42347.78 |
48931.92 |
55726.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
28953.49 |
2104.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.27 |
77.56 |
49.98 |
57.00 |
79.20 |
| 应付托管费(万元) |
18.88 |
12.93 |
8.33 |
9.50 |
13.20 |
| 资产总计(万元) |
124443.72 |
59370.29 |
49355.24 |
56271.48 |
67841.08 |
| 负债合计(万元) |
391.42 |
192.58 |
121.89 |
128.11 |
184.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
124052.30 |
59177.72 |
49233.35 |
56143.37 |
67656.52 |
| 未分配利润(万元) |
69774.42 |
30781.07 |
24910.78 |
31789.52 |
39932.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.91 |
43.06 |
27.42 |
75.41 |
42.91 |
| 投资收益(万元) |
11312.03 |
-4949.95 |
-5814.97 |
-18351.56 |
-15583.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4671.14 |
4458.36 |
2129.36 |
11254.79 |
12503.27 |
| 其它收入(万元) |
33.53 |
98.63 |
14.89 |
138.15 |
75.89 |
| 收入合计(万元) |
16082.61 |
-349.90 |
-3643.29 |
-6883.21 |
-2961.75 |
| 管理人报酬(万元) |
501.66 |
610.97 |
325.57 |
1214.79 |
791.49 |
| 托管费(万元) |
83.61 |
101.83 |
54.26 |
202.47 |
131.92 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
10.91 |
21.99 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
702.19 |
822.16 |
430.24 |
1573.43 |
1011.79 |
| 利润总额(万元) |
15380.42 |
-1172.06 |
-4073.54 |
-8456.64 |
-3973.54 |
| 净利润(万元) |
15380.42 |
-1172.06 |
-4073.54 |
-8456.64 |
-3973.54 |
