平安鑫安混合A(001664)_资产配置

平安鑫安混合A001664PING AN XIN''AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1332.09	83.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	268.28	16.75%
其他资产	1.14	0.07%

资产总值：1601.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	9.99	83.12	5.61%
华电国际	600027	10.49	72.07	4.87%
常宝股份	002478	10.97	69.33	4.68%
中国海油	600938	2.26	66.06	4.46%
海澜之家	600398	7.32	65.88	4.45%
纳睿雷达	688522	0.99	61.40	4.15%
中国石化	600028	9.42	60.19	4.07%
中远海能	600026	3.57	60.08	4.06%
华能国际	600011	6.30	59.09	3.99%
致尚科技	301486	1.05	58.99	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	29.35%
采矿业	0.04	28.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	12.32%
金融业	0.01	9.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	9.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	3.89	18.83	1.21%
双汇发展	000895	0.67	17.90	1.15%
美的集团	000333	0.33	18.03	1.15%
中国移动	600941	0.18	17.91	1.15%
大秦铁路	601006	2.45	17.66	1.13%
华电国际	600027	3.40	17.48	1.12%
平煤股份	601666	1.49	17.22	1.10%
神火股份	000933	1.01	16.97	1.09%
华能水电	600025	1.84	15.88	1.02%
唐山港	601000	4.50	15.75	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.22%
采矿业	0.00	3.04%
金融业	0.00	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.15%
教育	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3.24	41.28	1.12%
分众传媒	002027	5.78	41.33	1.12%
通化东宝	600867	3.87	41.53	1.12%
华新水泥	600801	2.77	41.47	1.12%
唐山港	601000	11.20	41.33	1.12%
格力电器	000651	1.13	41.02	1.11%
中国建筑	601668	7.45	41.20	1.11%
江山欧派	603208	1.11	39.30	1.06%
奥普家居	603551	3.37	37.91	1.03%
康力电梯	002367	4.05	35.52	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.33%
采矿业	0.01	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	2.06%
租赁和商务服务业	0.01	1.85%
房地产业	0.00	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.12%
教育	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.67	60.97	1.56%
中国太保	601601	1.83	47.54	1.22%
华电国际	600027	6.46	43.22	1.11%
人福医药	600079	1.42	38.25	0.98%
周大生	002867	2.12	37.69	0.96%
锦泓集团	603518	3.26	37.00	0.95%
分众传媒	002027	5.37	36.57	0.94%
华发股份	600325	3.71	36.54	0.94%
白云机场	600004	2.48	35.56	0.91%
潮宏基	002345	4.48	35.21	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.48%
金融业	0.01	2.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.06%
房地产业	0.00	0.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.70	472.46	30.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	472.46	30.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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