资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5339.55 83.51%
债券 262.01 4.10%
银行存款和结算备付金 746.11 11.67%
其他资产 46.49 0.73%
资产总值:6394.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 19.11 621.46 10.04%
中芯国际 688981 4.15 581.88 9.40%
沪电股份 002463 7.41 544.49 8.80%
阳光电源 300274 3.32 537.77 8.69%
中微公司 688012 1.54 460.89 7.45%
生益科技 600183 8.24 445.12 7.19%
深南电路 002916 1.89 409.45 6.61%
乐鑫科技 688018 1.77 383.37 6.19%
航宇科技 688239 6.66 292.81 4.73%
东土科技 300353 10.62 274.63 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 80.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 10.35 440.75 8.95%
乐鑫科技 688018 2.88 420.72 8.54%
科泰电源 300153 12.25 414.66 8.42%
应流股份 603308 17.53 404.59 8.21%
恒玄科技 688608 1.02 355.39 7.21%
炬芯科技 688049 5.77 349.10 7.09%
骄成超声 688392 4.76 323.98 6.58%
思特威 688213 2.45 250.42 5.08%
航宇科技 688239 6.91 241.69 4.91%
杰克科技 603337 6.53 234.30 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 67.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.01 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.01 4.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%