财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
337.66 |
-120.67 |
-8.35 |
-21.01 |
-9.08 |
| 本期利润(万元) |
492.32 |
5.47 |
30.22 |
-11.97 |
3.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.01 |
0.05 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.11 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1679.83 |
1106.24 |
1134.74 |
523.94 |
216.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.32 |
1.35 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
620.48 |
333.79 |
473.12 |
15.39 |
171.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4276.94 |
2279.34 |
792.56 |
931.19 |
2168.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4015.82 |
2279.34 |
792.56 |
458.73 |
1157.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.12 |
0.00 |
0.00 |
472.46 |
1010.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
0.89 |
0.68 |
1.40 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.15 |
0.11 |
0.23 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
5116.97 |
2634.14 |
1361.76 |
1574.90 |
3965.28 |
| 负债合计(万元) |
189.92 |
4.93 |
9.64 |
13.46 |
59.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
4927.05 |
2629.20 |
1352.13 |
1561.44 |
3906.19 |
| 未分配利润(万元) |
1121.43 |
379.08 |
141.06 |
219.86 |
719.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
1.29 |
0.80 |
25.64 |
9.71 |
| 投资收益(万元) |
-521.76 |
-119.01 |
-30.74 |
-210.23 |
-31.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
252.13 |
84.55 |
-17.69 |
164.55 |
150.95 |
| 其它收入(万元) |
101.38 |
2.37 |
0.44 |
0.21 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-166.74 |
-30.80 |
-47.19 |
-19.83 |
129.58 |
| 管理人报酬(万元) |
18.50 |
8.37 |
4.36 |
24.49 |
13.76 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
1.39 |
0.73 |
4.08 |
2.29 |
| 其它费用(万元) |
0.47 |
2.45 |
4.91 |
12.47 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
27.44 |
13.62 |
10.69 |
42.95 |
25.10 |
| 利润总额(万元) |
-194.19 |
-44.42 |
-57.88 |
-62.78 |
104.48 |
| 净利润(万元) |
-194.19 |
-44.42 |
-57.88 |
-62.78 |
104.48 |
