资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114490.02 90.31%
债券 823.78 0.65%
银行存款和结算备付金 11351.31 8.95%
其他资产 103.38 0.08%
资产总值:126768.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.88 10563.44 8.44%
中际旭创 300308 17.53 7076.51 5.65%
寒武纪 688256 4.47 5925.66 4.73%
思瑞浦 688536 31.31 5427.31 4.34%
东材科技 601208 258.22 5226.37 4.18%
隆鑫通用 603766 417.29 5015.83 4.01%
沪光股份 605333 131.75 4956.44 3.96%
路维光电 688401 92.05 4530.50 3.62%
赛轮轮胎 601058 308.99 4443.28 3.55%
恒铭达 002947 85.43 4138.18 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.77 78.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 9.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.23%
采矿业 0.20 1.61%
科学研究和技术服务业 0.06 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
继峰股份 603997 318.01 4146.90 5.54%
华勤技术 603296 49.03 3955.74 5.29%
沪光股份 605333 118.40 3250.08 4.35%
杰克科技 603337 89.53 3212.38 4.29%
思瑞浦 688536 22.01 3053.85 4.08%
隆鑫通用 603766 237.31 3028.08 4.05%
潍柴动力 000338 173.48 2668.12 3.57%
路维光电 688401 74.97 2601.60 3.48%
新易盛 300502 20.09 2551.83 3.41%
恒铭达 002947 73.22 2430.14 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.72%
采矿业 0.21 2.74%
租赁和商务服务业 0.05 0.72%
科学研究和技术服务业 0.04 0.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.60 462.96 0.37%
25国债13 3.60 360.82 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 823.78 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%