财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5342.02 |
3561.00 |
3214.98 |
-5426.81 |
-2027.22 |
| 本期利润(万元) |
16477.83 |
1575.24 |
1537.09 |
-2651.33 |
522.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
0.09 |
0.10 |
-0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7785.02 |
0.00 |
2809.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47571.65 |
33822.07 |
33875.72 |
23049.84 |
22032.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
1.93 |
1.92 |
1.80 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.87 |
0.00 |
113.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6084.05 |
7615.12 |
7693.21 |
13196.52 |
4033.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
69917.24 |
62233.08 |
109946.62 |
197865.31 |
65443.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
69917.24 |
62233.08 |
109946.62 |
197865.31 |
65169.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.27 |
75.82 |
119.89 |
226.35 |
85.51 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
12.64 |
19.98 |
37.73 |
14.25 |
| 资产总计(万元) |
76468.82 |
71747.03 |
118747.90 |
215289.10 |
69789.04 |
| 负债合计(万元) |
1673.94 |
326.93 |
708.29 |
3082.84 |
1146.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
74794.88 |
71420.09 |
118039.61 |
212206.26 |
68642.99 |
| 未分配利润(万元) |
32502.81 |
27414.71 |
36734.91 |
85240.86 |
37081.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.26 |
73.72 |
41.16 |
75.73 |
21.62 |
| 投资收益(万元) |
8873.27 |
-26667.98 |
-26603.15 |
-2376.56 |
-1012.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4146.54 |
6621.65 |
-789.71 |
729.95 |
4869.30 |
| 其它收入(万元) |
14.04 |
226.01 |
164.40 |
84.34 |
66.87 |
| 收入合计(万元) |
4761.03 |
-19746.60 |
-27187.30 |
-1486.53 |
3944.97 |
| 管理人报酬(万元) |
413.57 |
1502.70 |
925.25 |
1209.38 |
539.59 |
| 托管费(万元) |
68.93 |
250.45 |
154.21 |
201.56 |
89.93 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
18.60 |
10.85 |
21.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
614.62 |
1986.86 |
1222.84 |
1611.56 |
730.22 |
| 利润总额(万元) |
4146.40 |
-21733.46 |
-28410.13 |
-3098.10 |
3214.75 |
| 净利润(万元) |
4146.40 |
-21733.46 |
-28410.13 |
-3098.10 |
3214.75 |
